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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 6 654.00 | 12 795.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 623.00 | 96 905.00 | 51 717.00 | 148 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 478.00 | 104 309.00 | 65 169.00 | 169 478.00 |
BP En cours de production de services | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 538.00 | | 356 538.00 | 356 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 016.00 | 104 309.00 | 421 707.00 | 526 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
DG Autres réserves | 188 202.00 | 180 102.00 | | 188 202.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 184.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 081.00 | 8 141.00 | | -41 081.00 |
DL TOTAL (I) | 218 447.00 | 259 529.00 | | 218 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 4 988.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 23 195.00 | | 21 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 109.00 | 51 902.00 | | 90 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 628.00 | 39 328.00 | | 36 628.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 22 253.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 259.00 | 181 668.00 | | 203 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 707.00 | 441 197.00 | | 421 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
FM Production stockée | | | -22 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 443.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 443.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -443.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 158.00 | 411 972.00 | | 336 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 240.00 | 403 830.00 | | 377 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 081.00 | 8 141.00 | | -41 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 414.00 | 198 759.00 | 655.00 | 199 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 259.00 | 188 259.00 | | 188 259.00 |