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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 10 545.00 | 8 905.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 910.00 | 85 023.00 | 32 887.00 | 117 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 765.00 | 96 317.00 | 42 448.00 | 138 765.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 056.00 | 96 317.00 | 323 739.00 | 420 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
DG Autres réserves | 169 302.00 | 188 202.00 | | 169 302.00 |
DH Report à nouveau | -40 855.00 | 225.00 | | -40 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | -41 081.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 209 516.00 | 218 447.00 | | 209 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 572.00 | 21 992.00 | | 42 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 90 109.00 | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 36 628.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 16 180.00 | 38 800.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 223.00 | 203 259.00 | | 114 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 739.00 | 421 707.00 | | 323 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 295.00 | | 297 295.00 | 297 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 295.00 | | 297 295.00 | 297 295.00 |
FM Production stockée | | | -22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 46.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 46.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | -46.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 042.00 | 336 158.00 | | 293 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 074.00 | 377 240.00 | | 283 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 968.00 | -41 081.00 | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 360.00 | 108 705.00 | | 109 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |