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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 17 023.00 | 2 427.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 636.00 | 91 363.00 | 24 272.00 | 115 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 491.00 | 109 135.00 | 27 355.00 | 136 491.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 709.00 | 109 135.00 | 283 573.00 | 392 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
DG Autres réserves | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
DH Report à nouveau | -72 426.00 | -30 887.00 | | -72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | -41 538.00 | | 30 163.00 |
DL TOTAL (I) | 198 140.00 | 167 977.00 | | 198 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 43 197.00 | | 16 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 22 121.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 28 041.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 18 280.00 | 24 714.00 | | 18 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 433.00 | 120 517.00 | | 85 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 573.00 | 288 494.00 | | 283 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 443.00 | | 304 443.00 | 304 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 443.00 | | 304 443.00 | 304 443.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 288.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -288.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 441.00 | 248 514.00 | | 284 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 278.00 | 290 053.00 | | 254 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | -41 538.00 | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 775.00 | 9 785.00 | 10 425.00 | 109 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | 9 785.00 | 10 425.00 | 109 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 370.00 | 111 715.00 | 655.00 | 112 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |