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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 14 410.00 | 5 040.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 579.00 | 94 615.00 | 17 964.00 | 112 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 435.00 | 109 775.00 | 23 659.00 | 133 435.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 835.00 | | 264 835.00 | 264 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 270.00 | 109 775.00 | 288 494.00 | 398 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
DG Autres réserves | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
DH Report à nouveau | -30 887.00 | -40 855.00 | | -30 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 538.00 | 9 968.00 | | -41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 167 977.00 | 209 516.00 | | 167 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 197.00 | 42 572.00 | | 43 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 17 950.00 | | 22 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | 37 519.00 | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 24 714.00 | 16 180.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 517.00 | 114 223.00 | | 120 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 494.00 | 323 739.00 | | 288 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 259.00 | | 248 259.00 | 248 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 259.00 | | 248 259.00 | 248 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 882.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 882.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 15 840.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 514.00 | 293 042.00 | | 248 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 053.00 | 283 074.00 | | 290 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 538.00 | 9 968.00 | | -41 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 386.00 | 170 731.00 | | 171 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |