| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 12 587.00 | 3 425.00 | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 104 043.00 | 46 801.00 | 57 242.00 | 104 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 034.00 | 92 987.00 | 9 047.00 | 102 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 696.00 | 133 179.00 | 19 517.00 | 152 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 3 049.00 | 48 160.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 994.00 | 288 603.00 | 257 391.00 | 545 994.00 |
BT Marchandises | 1 565 278.00 | 65 884.00 | 1 499 394.00 | 1 565 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 118.00 | 93.00 | 561 025.00 | 561 118.00 |
BZ Autres créances | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 067.00 | 65 977.00 | 2 274 090.00 | 2 340 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 061.00 | 354 580.00 | 2 531 481.00 | 2 886 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 4 000.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 719 963.00 | 676 570.00 | | 719 963.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | 45 677.00 | | 47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 653.00 | 1 067 563.00 | | 1 114 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 719.00 | 390 621.00 | | 541 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066.00 | 385 114.00 | | 115 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 099.00 | 399 941.00 | | 612 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 831.00 | 193 278.00 | | 144 831.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 19 619.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 828.00 | 1 388 572.00 | | 1 416 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 481.00 | 2 456 135.00 | | 2 531 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 975.00 | 1 388 572.00 | | 1 384 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 735.00 | 235 566.00 | | 301 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 265.00 | | 4 128 265.00 | 4 128 265.00 |
FG Production vendue services | 207 032.00 | 1 510.00 | 208 542.00 | 207 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 298.00 | 1 510.00 | 4 336 807.00 | 4 335 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | 19 907.00 | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 692.00 | 17 294.00 | | 8 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 112.00 | 20 323.00 | | 30 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112.00 | 28 823.00 | | 30 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 207.00 | 5 786.00 | | 60 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207.00 | 11 885.00 | | 60 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 095.00 | 16 938.00 | | -30 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985.00 | 4 677 925.00 | | 4 427 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 895.00 | 4 632 249.00 | | 4 380 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 090.00 | 45 677.00 | | 47 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 716.00 | 27 655.00 | | 13 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 874.00 | 3 543.00 | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 006.00 | | 28 589.00 | 531 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 545 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 358 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 862.00 | | 3 150.00 | 132 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 935.00 | | 25 439.00 | 346 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 954.00 | 25 201.00 | 13 601.00 | 273 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 143.00 | 444.00 | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811.00 | 24 758.00 | 13 601.00 | 261 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 955.00 | 65 884.00 | 50 955.00 | 50 955.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 048.00 | 68 933.00 | 50 955.00 | 51 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 048.00 | 68 933.00 | 50 955.00 | 51 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 933.00 | 50 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 099.00 | 612 099.00 | | 612 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
UX Autres créances clients | 561 118.00 | | | 561 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 284.00 | 62 432.00 | 31 853.00 | 94 284.00 |
VI Groupe et associés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VP Divers | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 822.00 | 820 822.00 | | 820 822.00 |
VW T.V.A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 828.00 | 1 384 975.00 | 31 853.00 | 1 416 828.00 |