| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 5 169.00 | 6 146.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 870.00 | 630.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 185 235.00 | 110 958.00 | 74 277.00 | 185 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 581.00 | 112 166.00 | 43 415.00 | 155 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 038.00 | 176 624.00 | 42 415.00 | 219 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 484.00 | 405 788.00 | 291 697.00 | 697 484.00 |
BT Marchandises | 2 782 374.00 | 145 440.00 | 2 636 934.00 | 2 782 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 378.00 | 11 701.00 | 1 021 677.00 | 1 033 378.00 |
BZ Autres créances | 560 442.00 | | 560 442.00 | 560 442.00 |
CF Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 686.00 | 157 141.00 | 4 312 546.00 | 4 469 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 171.00 | 562 928.00 | 4 604 242.00 | 5 167 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 201.00 | 19 626.00 | | 21 201.00 |
DG Autres réserves | 959 408.00 | 929 469.00 | | 959 408.00 |
DH Report à nouveau | 703 363.00 | -598.00 | | 703 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 732.00 | 31 515.00 | | 228 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 619.00 | 1 321 926.00 | | 2 254 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 054.00 | 307 729.00 | | 593 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 92 499.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 174.00 | 784 797.00 | | 1 453 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 183.00 | 171 655.00 | | 231 183.00 |
EA Autres dettes | 69 312.00 | 29 790.00 | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 623.00 | 1 386 470.00 | | 2 349 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 242.00 | 2 708 396.00 | | 4 604 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623.00 | 1 386 470.00 | | 2 349 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 054.00 | 305 190.00 | | 593 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 875 862.00 | 2 693.00 | 7 878 555.00 | 7 875 862.00 |
FG Production vendue services | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 182.00 | 2 693.00 | 8 314 875.00 | 8 312 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 552.00 | 20 474.00 | | 31 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 780.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 889.00 | 780.00 | | 45 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 507.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 571.00 | 507.00 | | 44 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 273.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 853.00 | 10 990.00 | | 88 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 822.00 | 5 288 912.00 | | 8 554 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 090.00 | 5 257 397.00 | | 8 326 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 732.00 | 31 515.00 | | 228 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 148.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 838.00 | | 58 535.00 | 688 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 200.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 889.00 | 697 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 561 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 265.00 | | 6 050.00 | 125 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 558.00 | | 52 485.00 | 515 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 130.00 | 42 347.00 | 6 689.00 | 370 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 585.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 545.00 | 41 762.00 | 6 689.00 | 365 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 171.00 | 145 440.00 | 48 171.00 | 48 171.00 |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | -2 923.00 | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 149.00 | 145 440.00 | 88 448.00 | 100 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 149.00 | 145 440.00 | 88 448.00 | 100 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 174.00 | 1 453 174.00 | | 1 453 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 258.00 | 1 017 258.00 | | 1 017 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 054.00 | 593 054.00 | | 593 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 972.00 | 541 972.00 | | 541 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 499.00 | 1 668 684.00 | 4 815.00 | 1 673 499.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623.00 | 2 349 623.00 | | 2 349 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |