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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 6 061.00 | 3 949.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 020.00 | 480.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 201 528.00 | 126 773.00 | 74 755.00 | 201 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 840.00 | 123 059.00 | 51 781.00 | 174 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 584.00 | 196 922.00 | 66 662.00 | 263 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 263.00 | 453 835.00 | 342 427.00 | 796 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BT Marchandises | 3 493 553.00 | 173 028.00 | 3 320 526.00 | 3 493 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 366.00 | 12 673.00 | 779 692.00 | 792 366.00 |
BZ Autres créances | 709 587.00 | | 709 587.00 | 709 587.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 712.00 | 185 701.00 | 4 916 011.00 | 5 101 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 975.00 | 639 536.00 | 5 258 438.00 | 5 897 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 21 201.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 342.00 | 959 408.00 | | 1 180 342.00 |
DH Report à nouveau | 703 363.00 | 703 363.00 | | 703 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 960.00 | 228 732.00 | | 199 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 578.00 | 2 254 619.00 | | 2 454 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 870.00 | 593 054.00 | | 1 222 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 789.00 | 2 901.00 | | 127 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 113.00 | 1 453 174.00 | | 1 085 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 699.00 | 231 183.00 | | 302 699.00 |
EA Autres dettes | 65 388.00 | 69 312.00 | | 65 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 860.00 | 2 349 623.00 | | 2 803 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 438.00 | 4 604 242.00 | | 5 258 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 609.00 | 2 349 623.00 | | 2 681 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 645.00 | 593 054.00 | | 1 209 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181 204.00 | 465.00 | 8 181 669.00 | 8 181 204.00 |
FG Production vendue services | 452 370.00 | | 452 370.00 | 452 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 574.00 | 465.00 | 8 634 039.00 | 8 633 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 489 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 399.00 | 31 552.00 | | 19 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 661.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 746.00 | 2 189.00 | | 5 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 500.00 | | 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | 45 889.00 | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 371.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 033.00 | 43 200.00 | | 75 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 335.00 | 44 571.00 | | 75 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 853.00 | 1 318.00 | | -68 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 174.00 | 88 853.00 | | 66 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 321.00 | 8 554 822.00 | | 8 905 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 361.00 | 8 326 090.00 | | 8 705 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 960.00 | 228 732.00 | | 199 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 484.00 | | 179 491.00 | 697 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 713.00 | 796 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 150 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 393.00 | 641 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 315.00 | | 20 000.00 | 131 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 354.00 | | 159 491.00 | 561 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 788.00 | 53 728.00 | 5 680.00 | 405 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 2 179.00 | 1 287.00 | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 618.00 | 51 549.00 | 4 393.00 | 400 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 440.00 | 173 028.00 | 145 441.00 | 145 440.00 |
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | 6 891.00 | 5 918.00 | 11 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 141.00 | 179 919.00 | 151 359.00 | 157 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 141.00 | 179 919.00 | 151 359.00 | 157 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 918.00 | 151 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 113.00 | 1 085 113.00 | | 1 085 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 777 158.00 | 777 158.00 | | 777 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 648.00 | 1 211 648.00 | | 1 211 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 222.00 | 8 971.00 | 2 250.00 | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 127 789.00 | 7 789.00 | 120 000.00 | 127 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 520.00 | 663 520.00 | | 663 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 602.00 | 1 596 802.00 | 4 800.00 | 1 601 602.00 |
VW T.V.A. | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 860.00 | 2 681 609.00 | 122 250.00 | 2 803 860.00 |