| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 14 687.00 | 1 325.00 | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 121 007.00 | 70 942.00 | 50 065.00 | 121 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 909.00 | 101 115.00 | 1 793.00 | 102 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 684.00 | 153 779.00 | 33 905.00 | 187 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 14 400.00 | 33 600.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 612.00 | 354 923.00 | 240 689.00 | 595 612.00 |
BT Marchandises | 1 494 778.00 | 74 538.00 | 1 420 241.00 | 1 494 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 329.00 | 2 342.00 | 664 987.00 | 667 329.00 |
BZ Autres créances | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 657.00 | 76 880.00 | 2 299 778.00 | 2 376 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 269.00 | 431 803.00 | 2 540 467.00 | 2 972 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 306.00 | 8 639.00 | | 12 306.00 |
DG Autres réserves | 790 374.00 | 720 698.00 | | 790 374.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 337.00 | 73 343.00 | | 83 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 333.00 | 1 143 996.00 | | 1 227 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 298 968.00 | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 907.00 | 238 867.00 | | 293 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 976.00 | 560 443.00 | | 602 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | 177 881.00 | | 157 079.00 |
EA Autres dettes | 34 443.00 | 20 145.00 | | 34 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 133.00 | 1 296 303.00 | | 1 313 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 467.00 | 2 440 299.00 | | 2 540 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 133.00 | 1 280 885.00 | | 1 313 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 123.00 | 241 634.00 | | 208 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 479.00 | 33 097.00 | 4 636 576.00 | 4 603 479.00 |
FG Production vendue services | 309 185.00 | | 309 185.00 | 309 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 664.00 | 33 097.00 | 4 945 761.00 | 4 912 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 444.00 | 35 284.00 | | 15 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2 479.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 2 479.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 18 136.00 | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 3 209.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 21 345.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -18 866.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 14 298.00 | | 23 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 526.00 | 4 493 577.00 | | 5 041 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 189.00 | 4 420 234.00 | | 4 958 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 337.00 | 73 343.00 | | 83 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 802.00 | 21 876.00 | | 24 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 348.00 | | 12 803.00 | 586 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 595 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 411 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 336.00 | | 12 803.00 | 402 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 467.00 | 29 212.00 | 3 156.00 | 314 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 1 050.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 830.00 | 28 162.00 | 3 156.00 | 300 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 022.00 | 74 538.00 | 76 022.00 | 76 022.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 2 342.00 | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 963.00 | 91 280.00 | 76 963.00 | 76 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 963.00 | 91 280.00 | 76 963.00 | 76 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 280.00 | 76 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 976.00 | 602 976.00 | | 602 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 519.00 | 664 519.00 | | 664 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VI Groupe et associés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 782.00 | | | 238 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 080.00 | 881 080.00 | 48 000.00 | 929 080.00 |
VW T.V.A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 133.00 | 1 313 133.00 | | 1 313 133.00 |