| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 753.00 | 95 998.00 | 28 755.00 | 124 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 14 475.00 | 236.00 | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 302.00 | 110 473.00 | 37 829.00 | 148 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 868.00 | 5 029.00 | 573 839.00 | 578 868.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 762.00 | 5 029.00 | 799 733.00 | 804 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 064.00 | 115 502.00 | 837 562.00 | 953 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 408 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 321.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 8 623.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 456 057.00 | 425 744.00 | | 456 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 794.00 | 134 936.00 | | 231 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 173.00 | 119 440.00 | | 148 173.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 364.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 505.00 | 277 679.00 | | 381 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 562.00 | 703 423.00 | | 837 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
FM Production stockée | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 579.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 410.00 | 1 012 480.00 | | 1 100 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 097.00 | 1 003 857.00 | | 1 070 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 8 623.00 | | 30 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 982.00 | 19 853.00 | | 16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 236.00 | | 28 492.00 | 122 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 148 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 398.00 | | 28 492.00 | 113 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 057.00 | 3 842.00 | 2 426.00 | 109 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 057.00 | 3 842.00 | 2 426.00 | 109 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | 1 473.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | | 1 473.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | | 1 473.00 | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 573 487.00 | | | 573 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 743.00 | 629 362.00 | 5 381.00 | 634 743.00 |
VW T.V.A. | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 505.00 | 381 505.00 | | 381 505.00 |