| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 145.00 | 111 130.00 | 75 015.00 | 186 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 694.00 | 125 841.00 | 83 853.00 | 209 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 162.00 | 5 029.00 | 212 133.00 | 217 162.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 356 197.00 | | 356 197.00 | 356 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 413.00 | 5 029.00 | 604 384.00 | 609 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 107.00 | 130 870.00 | 688 237.00 | 819 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 416 000.00 | | 436 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 944.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | 30 313.00 | | 37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 483 217.00 | 456 057.00 | | 483 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 924.00 | 231 794.00 | | 97 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | 148 173.00 | | 89 122.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | 1 538.00 | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 020.00 | 381 505.00 | | 205 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 237.00 | 837 562.00 | | 688 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 903.00 | | 1 270 903.00 | 1 270 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 903.00 | | 1 270 903.00 | 1 270 903.00 |
FM Production stockée | | | 6 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 16 247.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 16 247.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 041.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 041.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 13 206.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 563.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 910.00 | 1 100 410.00 | | 1 298 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 750.00 | 1 070 097.00 | | 1 261 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 160.00 | 30 313.00 | | 37 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 450.00 | 16 982.00 | | 28 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 302.00 | | 61 392.00 | 148 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 464.00 | | 61 392.00 | 139 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 473.00 | 15 368.00 | | 110 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 473.00 | 15 368.00 | | 110 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 217.00 | 247 836.00 | 5 381.00 | 253 217.00 |
VW T.V.A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |