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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598.00 | 171 610.00 | 16 988.00 | 188 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 142.00 | 12 483.00 | 2 659.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 559.00 | 184 093.00 | 29 466.00 | 213 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 082.00 | 4 016.00 | 258 066.00 | 262 082.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 464 171.00 | | 464 171.00 | 464 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 431.00 | 4 016.00 | 734 415.00 | 738 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 990.00 | 188 109.00 | 763 881.00 | 951 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 479 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 694.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 646.00 | 29 366.00 | | 58 646.00 |
DL TOTAL (I) | 551 507.00 | 517 860.00 | | 551 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 15 680.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 82 286.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 680.00 | 142 533.00 | | 93 680.00 |
EA Autres dettes | 17 371.00 | 17 368.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 374.00 | 257 867.00 | | 212 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 881.00 | 775 727.00 | | 763 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 646.00 | | 7 319.00 | 226 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 213 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 203 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 827.00 | | 7 319.00 | 216 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 726.00 | 24 774.00 | 20 407.00 | 179 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 726.00 | 24 774.00 | 20 407.00 | 179 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | 349.00 | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | 349.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | 349.00 | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UX Autres créances clients | 257 784.00 | 257 784.00 | | 257 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |
VW T.V.A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |