| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 138.00 | 164 837.00 | 34 301.00 | 199 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 690.00 | 14 889.00 | 2 801.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 647.00 | 179 726.00 | 46 921.00 | 226 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 098.00 | 4 365.00 | 438 733.00 | 443 098.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CF Disponibilités | 281 648.00 | | 281 648.00 | 281 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 171.00 | 4 365.00 | 728 806.00 | 733 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 818.00 | 184 091.00 | 775 727.00 | 959 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | 459 000.00 | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 417.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | 36 278.00 | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 517 860.00 | 504 495.00 | | 517 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 680.00 | 238.00 | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 65 009.00 | | 82 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 533.00 | 107 447.00 | | 142 533.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 867.00 | 190 062.00 | | 257 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 727.00 | 694 557.00 | | 775 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 497.00 | | 1 051 497.00 | 1 051 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 497.00 | | 1 051 497.00 | 1 051 497.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 1 496.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 4 347.00 | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 247.00 | 941 258.00 | | 1 056 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 881.00 | 904 980.00 | | 1 026 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | 36 278.00 | | 29 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 971.00 | 29 309.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 378.00 | | 9 270.00 | 217 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 538.00 | | 8 289.00 | 208 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 981.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 191.00 | 27 535.00 | | 152 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 191.00 | 27 535.00 | | 152 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 538.00 | | 173.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 538.00 | | 173.00 | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538.00 | | 173.00 | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 438 427.00 | 438 427.00 | | 438 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 523.00 | 451 523.00 | | 451 523.00 |
VW T.V.A. | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
ST Autres comptes | 177 981.00 | | | 177 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
YT Sous‐traitance | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 775.00 | | | 375 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |