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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 406.00 | 345 583.00 | 184 823.00 | 530 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 344.00 | | 1 953 344.00 | 1 953 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 740.00 | 4 652 040.00 | 631 699.00 | 5 283 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 847.00 | 825 288.00 | 321 559.00 | 1 146 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 923.00 | | 593 923.00 | 593 923.00 |
AX Avances et acomptes | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
BF Prêts | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 989.00 | 5 822 911.00 | 3 982 078.00 | 9 804 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142 905.00 | 36 547.00 | 3 106 359.00 | 3 142 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 209 321.00 | 154 020.00 | 3 055 301.00 | 3 209 321.00 |
BT Marchandises | 1 852 341.00 | 41 598.00 | 1 810 742.00 | 1 852 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646 663.00 | 121 910.00 | 9 524 754.00 | 9 646 663.00 |
BZ Autres créances | 744 406.00 | | 744 406.00 | 744 406.00 |
CF Disponibilités | 705 968.00 | | 705 968.00 | 705 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 569 168.00 | 354 075.00 | 19 215 093.00 | 19 569 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 374 158.00 | 6 176 986.00 | 23 197 172.00 | 29 374 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 784 039.00 | 534 125.00 | | 784 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 201.00 | 749 914.00 | | 1 048 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 603.00 | 92 841.00 | | 75 603.00 |
DK Provisions réglementées | 34 860.00 | 46 119.00 | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 453.00 | 5 616 748.00 | | 6 136 453.00 |
DN Avances conditionnées | 378 980.00 | 337 500.00 | | 378 980.00 |
DO TOTAL (II) | 378 980.00 | 337 500.00 | | 378 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 694.00 | 2 466 867.00 | | 2 367 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608 220.00 | 5 346 658.00 | | 9 608 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 754.00 | 2 044 855.00 | | 2 279 754.00 |
EA Autres dettes | 2 426 072.00 | 2 055 228.00 | | 2 426 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 681 739.00 | 11 913 608.00 | | 16 681 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 172.00 | 17 867 857.00 | | 23 197 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 478 922.00 | 1 025 009.00 | 11 503 932.00 | 10 478 922.00 |
FD Production vendue biens | 27 224 391.00 | 4 582 294.00 | 31 806 686.00 | 27 224 391.00 |
FG Production vendue services | 412 713.00 | 52 233.00 | 464 946.00 | 412 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 116 026.00 | 5 659 536.00 | 43 775 563.00 | 38 116 026.00 |
FM Production stockée | | | 192 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 118 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 217 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 262 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 131 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 110 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 238.00 | 18 738.00 | | 17 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 259.00 | 31 375.00 | | 11 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 497.00 | 51 002.00 | | 28 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 497.00 | 50 186.00 | | 28 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 920.00 | 174 310.00 | | 269 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 182.00 | 142 263.00 | | 520 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 163 573.00 | 38 221 846.00 | | 44 163 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 115 372.00 | 37 471 932.00 | | 43 115 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 201.00 | 749 914.00 | | 1 048 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 964.00 | | 1 304 122.00 | 8 862 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 717.00 | 156 380.00 | 9 804 989.00 | 205 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 717.00 | 156 380.00 | 7 152 030.00 | 205 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 422.00 | | 124 329.00 | 2 359 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 334.00 | | 1 164 793.00 | 6 349 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 209.00 | | 15 000.00 | 154 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500 701.00 | 478 590.00 | 156 380.00 | 5 500 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 544.00 | 46 039.00 | | 299 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 156.00 | 432 551.00 | 156 380.00 | 5 201 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 119.00 | | 11 259.00 | 46 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 625.00 | 23 934.00 | 27 394.00 | 235 625.00 |
6T Sur comptes clients | 96 269.00 | 31 292.00 | 5 652.00 | 96 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 894.00 | 55 226.00 | 33 045.00 | 331 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 013.00 | 55 226.00 | 44 304.00 | 378 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 226.00 | 33 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608 220.00 | 9 608 220.00 | | 9 608 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 060.00 | 927 060.00 | | 927 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 744.00 | 956 744.00 | | 956 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
UP Prêts | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 9 496 913.00 | | | 9 496 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
VB T. V. A. | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 694.00 | 690 275.00 | 1 617 419.00 | 2 367 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 087.00 | 2 304 087.00 | | 2 304 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 781.00 | | | 522 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 865.00 | | | 344 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827 842.00 | 10 508 882.00 | 318 960.00 | 10 827 842.00 |
VW T.V.A. | 376 439.00 | 376 439.00 | | 376 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 681 739.00 | 15 004 320.00 | 1 617 419.00 | 16 681 739.00 |