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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 146.00 | 452 664.00 | 278 482.00 | 731 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 344.00 | | 1 953 344.00 | 1 953 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 662.00 | 5 501 699.00 | 1 295 963.00 | 6 797 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 919.00 | 979 914.00 | 296 004.00 | 1 275 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
AX Avances et acomptes | 399 910.00 | | 399 910.00 | 399 910.00 |
BF Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 576 095.00 | 6 934 277.00 | 4 641 818.00 | 11 576 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 320.00 | 9 285.00 | 3 262 035.00 | 3 271 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 324 554.00 | 102 499.00 | 3 222 054.00 | 3 324 554.00 |
BT Marchandises | 2 101 618.00 | 85 865.00 | 2 015 753.00 | 2 101 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 697.00 | 76 360.00 | 7 648 336.00 | 7 724 697.00 |
BZ Autres créances | 1 321 838.00 | | 1 321 838.00 | 1 321 838.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 894 388.00 | 274 009.00 | 17 620 379.00 | 17 894 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 470 483.00 | 7 208 286.00 | 22 262 197.00 | 29 470 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 834 123.00 | 832 240.00 | | 834 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 501.00 | 701 883.00 | | -1 197 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 58 364.00 | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 484.00 | 23 809.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 855.00 | 5 810 046.00 | | 3 888 855.00 |
DN Avances conditionnées | 362 687.00 | 343 980.00 | | 362 687.00 |
DO TOTAL (II) | 362 687.00 | 343 980.00 | | 362 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 770.00 | 4 831 523.00 | | 4 203 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 1 400 000.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310 258.00 | 7 908 248.00 | | 9 310 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 451.00 | 2 116 585.00 | | 1 905 451.00 |
EA Autres dettes | 291 175.00 | 841 238.00 | | 291 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010 654.00 | 17 097 594.00 | | 18 010 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 262 197.00 | 23 251 620.00 | | 22 262 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 624 275.00 | 1 316 990.00 | 22 941 265.00 | 21 624 275.00 |
FD Production vendue biens | 23 844 810.00 | 4 657 481.00 | 28 502 291.00 | 23 844 810.00 |
FG Production vendue services | 991 760.00 | 98 522.00 | 1 090 282.00 | 991 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 460 845.00 | 6 072 994.00 | 52 533 838.00 | 46 460 845.00 |
FM Production stockée | | | -310 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 690 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 680 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 675 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 364.00 | 35 651.00 | | 13 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 325.00 | 11 051.00 | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 46 702.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 689.00 | 46 702.00 | | 23 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 718 293.00 | 56 693 085.00 | | 52 718 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 915 794.00 | 55 991 202.00 | | 53 915 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 501.00 | 701 883.00 | | -1 197 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 739 325.00 | | 1 077 212.00 | 10 739 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 442.00 | | 11 576 095.00 | 240 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | | 8 635 896.00 | 240 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 557.00 | | 159 934.00 | 2 524 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959 059.00 | | 917 278.00 | 7 959 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 667.00 | 581 610.00 | | 6 352 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 572.00 | 55 092.00 | | 397 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 095.00 | 526 518.00 | | 5 955 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 809.00 | | 10 325.00 | 23 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 150.00 | | 116 502.00 | 314 150.00 |
6T Sur comptes clients | 84 348.00 | 809.00 | 8 796.00 | 84 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 498.00 | 809.00 | 125 298.00 | 398 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 307.00 | 809.00 | 135 623.00 | 422 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | 125 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310 258.00 | 9 310 258.00 | | 9 310 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 699.00 | 753 699.00 | | 753 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 542.00 | 945 542.00 | | 945 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
UP Prêts | 187 500.00 | 60 000.00 | 127 500.00 | 187 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 209.00 | 7 596 209.00 | | 7 596 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 488.00 | 1.00 | 128 487.00 | 128 488.00 |
VB T. V. A. | 421 862.00 | 421 862.00 | | 421 862.00 |
VC Groupe et associés | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676 807.00 | 2 676 807.00 | | 2 676 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 964.00 | 199 930.00 | 1 207 034.00 | 1 526 964.00 |
VI Groupe et associés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 543.00 | | | 797 543.00 |
VP Divers | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 289.00 | 686 289.00 | | 686 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451 889.00 | 9 127 693.00 | 324 196.00 | 9 451 889.00 |
VW T.V.A. | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 010 654.00 | 16 683 620.00 | 1 207 034.00 | 18 010 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 29.00 | | 113.00 |