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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 212.00 | 397 572.00 | 173 640.00 | 571 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 344.00 | | 1 953 344.00 | 1 953 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 815.00 | 5 051 569.00 | 1 082 246.00 | 6 133 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 337.00 | 903 526.00 | 334 811.00 | 1 238 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 942.00 | | 301 942.00 | 301 942.00 |
AX Avances et acomptes | 284 964.00 | | 284 964.00 | 284 964.00 |
BF Prêts | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 325.00 | 6 352 667.00 | 4 386 658.00 | 10 739 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222 333.00 | 49 031.00 | 3 173 302.00 | 3 222 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 635 247.00 | 141 708.00 | 3 493 540.00 | 3 635 247.00 |
BT Marchandises | 1 807 235.00 | 123 412.00 | 1 683 823.00 | 1 807 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452 591.00 | 84 348.00 | 9 368 243.00 | 9 452 591.00 |
BZ Autres créances | 853 186.00 | | 853 186.00 | 853 186.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 595.00 | | 291 595.00 | 291 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 263 461.00 | 398 498.00 | 18 864 963.00 | 19 263 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 002 786.00 | 6 751 165.00 | 23 251 620.00 | 30 002 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 832 240.00 | 784 038.00 | | 832 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 883.00 | 1 048 201.00 | | 701 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 364.00 | 75 602.00 | | 58 364.00 |
DK Provisions réglementées | 23 809.00 | 34 859.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 046.00 | 6 136 452.00 | | 5 810 046.00 |
DN Avances conditionnées | 343 980.00 | 378 980.00 | | 343 980.00 |
DO TOTAL (II) | 343 980.00 | 378 980.00 | | 343 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 523.00 | 2 367 693.00 | | 4 831 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 248.00 | 9 608 219.00 | | 7 908 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 585.00 | 2 279 753.00 | | 2 116 585.00 |
EA Autres dettes | 841 238.00 | 2 426 072.00 | | 841 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 097 594.00 | 16 681 739.00 | | 17 097 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 251 620.00 | 23 197 171.00 | | 23 251 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 909 701.00 | 928 814.00 | 22 838 515.00 | 21 909 701.00 |
FD Production vendue biens | 27 068 785.00 | 4 811 413.00 | 31 880 198.00 | 27 068 785.00 |
FG Production vendue services | 1 013 871.00 | 114 836.00 | 1 128 707.00 | 1 013 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 992 357.00 | 5 855 063.00 | 55 847 421.00 | 49 992 357.00 |
FM Production stockée | | | 425 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 638 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 619 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 098 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 777 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 115.00 | |
GE Autres charges | | | 53 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 558 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 651.00 | 17 238.00 | | 35 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 051.00 | 11 259.00 | | 11 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 702.00 | 28 497.00 | | 46 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 702.00 | 28 497.00 | | 46 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 118.00 | 269 920.00 | | 51 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 535.00 | 520 182.00 | | 162 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 693 085.00 | 44 163 573.00 | | 56 693 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 991 202.00 | 43 115 372.00 | | 55 991 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 883.00 | 1 048 201.00 | | 701 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804 989.00 | | 1 568 207.00 | 9 804 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 635.00 | 125 237.00 | 10 739 325.00 | 508 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 635.00 | 125 237.00 | 7 959 059.00 | 508 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 751.00 | | 40 806.00 | 2 483 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152 030.00 | | 1 440 901.00 | 7 152 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 209.00 | | 86 500.00 | 169 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 911.00 | 529 993.00 | 237.00 | 5 822 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 583.00 | 51 989.00 | | 345 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477 328.00 | 478 004.00 | 237.00 | 5 477 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 860.00 | | 11 051.00 | 34 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 165.00 | 81 985.00 | | 232 165.00 |
6T Sur comptes clients | 121 910.00 | 18 130.00 | 55 692.00 | 121 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 075.00 | 100 115.00 | 55 692.00 | 354 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 935.00 | 100 115.00 | 66 743.00 | 388 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 115.00 | 55 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908 248.00 | 7 908 248.00 | | 7 908 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 110.00 | 800 110.00 | | 800 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UP Prêts | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
UX Autres créances clients | 9 296 489.00 | | | 9 296 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
VB T. V. A. | 385 032.00 | | | 385 032.00 |
VC Groupe et associés | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531 917.00 | 2 531 917.00 | | 2 531 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 607.00 | 704 946.00 | 1 459 661.00 | 2 299 607.00 |
VI Groupe et associés | 828 087.00 | 828 087.00 | | 828 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 390.00 | | | 622 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 002.00 | | | 677 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 310.00 | | | 421 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 595.00 | | | 291 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 853 081.00 | 10 441 271.00 | 411 810.00 | 10 853 081.00 |
VW T.V.A. | 297 272.00 | 297 272.00 | | 297 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 097 594.00 | 15 502 933.00 | 1 459 661.00 | 17 097 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |