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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 146.00 | 545 342.00 | 185 804.00 | 731 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 344.00 | | 1 953 344.00 | 1 953 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048 633.00 | 5 953 124.00 | 1 095 509.00 | 7 048 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 587.00 | 1 047 697.00 | 232 890.00 | 1 280 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 358.00 | | 279 358.00 | 279 358.00 |
AX Avances et acomptes | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
BF Prêts | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 688.00 | 7 546 163.00 | 4 337 525.00 | 11 883 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106 796.00 | 30 850.00 | 3 075 947.00 | 3 106 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 648 864.00 | 93 863.00 | 3 555 001.00 | 3 648 864.00 |
BT Marchandises | 1 595 541.00 | 76 581.00 | 1 518 960.00 | 1 595 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 272.00 | 76 117.00 | 4 916 155.00 | 4 992 272.00 |
BZ Autres créances | 2 071 639.00 | | 2 071 639.00 | 2 071 639.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 413.00 | | 189 413.00 | 189 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 608 511.00 | 277 411.00 | 15 331 100.00 | 15 608 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 199.00 | 7 823 573.00 | 19 668 626.00 | 27 492 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DG Autres réserves | 834 123.00 | 834 123.00 | | 834 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 501.00 | | | -1 197 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 226.00 | -1 197 501.00 | | -248 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 138.00 | 45 000.00 | | 101 138.00 |
DK Provisions réglementées | 4 466.00 | 13 484.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 749.00 | 3 888 855.00 | | 3 687 749.00 |
DN Avances conditionnées | 220 687.00 | 362 687.00 | | 220 687.00 |
DO TOTAL (II) | 220 687.00 | 362 687.00 | | 220 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 743.00 | 4 203 770.00 | | 3 855 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 773.00 | 9 310 258.00 | | 7 523 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 730.00 | 1 905 451.00 | | 2 953 730.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 291 175.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760 189.00 | 18 010 654.00 | | 15 760 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 668 626.00 | 22 262 197.00 | | 19 668 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 453 406.00 | 1 165 133.00 | 20 618 539.00 | 19 453 406.00 |
FD Production vendue biens | 22 028 617.00 | 4 667 556.00 | 26 696 173.00 | 22 028 617.00 |
FG Production vendue services | 1 011 057.00 | 390 414.00 | 1 401 471.00 | 1 011 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 493 080.00 | 6 223 103.00 | 48 716 183.00 | 42 493 080.00 |
FM Production stockée | | | 324 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 353 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 245 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 059 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 364.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018.00 | 10 325.00 | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | 23 689.00 | | 19 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 392.00 | | | 306 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 392.00 | | | 306 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 374.00 | 23 689.00 | | -287 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 381 699.00 | 52 718 293.00 | | 49 381 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 629 924.00 | 53 915 794.00 | | 49 629 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 226.00 | -1 197 501.00 | | -248 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934 277.00 | 611 886.00 | | 6 934 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 664.00 | 92 678.00 | | 452 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481 613.00 | 519 208.00 | | 6 481 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 484.00 | | 9 018.00 | 13 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 649.00 | 17 319.00 | 13 674.00 | 197 649.00 |
6T Sur comptes clients | 76 360.00 | | 243.00 | 76 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 009.00 | 17 319.00 | 13 917.00 | 274 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 493.00 | 17 319.00 | 22 936.00 | 287 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 319.00 | 13 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 773.00 | 7 523 773.00 | | 7 523 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 815.00 | 806 815.00 | | 806 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 826.00 | 805 706.00 | 177 120.00 | 982 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UP Prêts | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 733.00 | 4 843 733.00 | | 4 843 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VB T. V. A. | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
VC Groupe et associés | 555 470.00 | 555 470.00 | | 555 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477 104.00 | 2 477 104.00 | | 2 477 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 639.00 | 9 823.00 | 1 248 816.00 | 1 378 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 168.00 | 1 212 168.00 | | 1 212 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 034.00 | 7 253 325.00 | 195 709.00 | 7 449 034.00 |
VW T.V.A. | 1 124 093.00 | 525 919.00 | 598 174.00 | 1 124 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760 189.00 | 13 616 079.00 | 2 024 110.00 | 15 760 189.00 |