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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 092.00 | 198 254.00 | 124 839.00 | 323 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 152.00 | 199 213.00 | 128 939.00 | 328 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
072 Créances – Autres | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
084 Disponibilités | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
110 Total général Actif | 550 285.00 | 199 213.00 | 351 072.00 | 550 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 181.00 | | | 330 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |