| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 987.00 | 193 632.00 | 137 355.00 | 330 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 118.00 | 194 591.00 | 141 527.00 | 336 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
060 Stock marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
072 Créances – Autres | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 428.00 | | 240 428.00 | 240 428.00 |
110 Total général Actif | 576 546.00 | 194 591.00 | 381 955.00 | 576 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 515.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 255.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |