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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 115.00 | 245 647.00 | 100 468.00 | 346 115.00 |
040 Immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 425.00 | 246 606.00 | 104 819.00 | 351 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
072 Créances – Autres | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
084 Disponibilités | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
110 Total général Actif | 653 772.00 | 246 606.00 | 407 166.00 | 653 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 266.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |