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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 491.00 | 224 140.00 | 112 351.00 | 336 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 724.00 | 225 099.00 | 116 624.00 | 341 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
072 Créances – Autres | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
084 Disponibilités | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
110 Total général Actif | 602 480.00 | 225 099.00 | 377 381.00 | 602 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 653.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 118.00 | | | 336 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |