| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 141.00 | 541 987.00 | 18 154.00 | 560 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 672.00 | 27 864.00 | 28 808.00 | 56 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 763.00 | 569 851.00 | 55 912.00 | 625 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 669.00 | 39 864.00 | 299 805.00 | 339 669.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 555 544.00 | | 555 544.00 | 555 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 461.00 | 39 864.00 | 908 597.00 | 948 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 224.00 | 609 715.00 | 964 509.00 | 1 574 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 582 531.00 | 528 130.00 | | 582 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 362.00 | 54 401.00 | | 75 362.00 |
DL TOTAL (I) | 708 201.00 | 632 839.00 | | 708 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | 36 347.00 | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 109.00 | 57 888.00 | | 148 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 74 050.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 309.00 | 169 185.00 | | 256 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 509.00 | 802 024.00 | | 964 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 568.00 | 150 585.00 | | 252 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 12 153.00 | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 220.00 | 1 016 334.00 | | 1 075 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 858.00 | 961 934.00 | | 999 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 362.00 | 54 401.00 | | 75 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 813.00 | | | 616 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 752.00 | 53 099.00 | | 516 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 752.00 | 53 099.00 | | 516 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 601.00 | 14 860.00 | 3 741.00 | 18 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 051.00 | 313 431.00 | 53 620.00 | 367 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 309.00 | 252 568.00 | 3 741.00 | 256 309.00 |