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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 105.00 | 552 491.00 | 16 614.00 | 569 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 27 750.00 | 33 200.00 | 60 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 499.00 | 580 242.00 | 57 257.00 | 637 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 003.00 | 3 189.00 | 225 813.00 | 229 003.00 |
BZ Autres créances | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CF Disponibilités | 656 370.00 | | 656 370.00 | 656 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 850.00 | 3 189.00 | 975 660.00 | 978 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 349.00 | 583 432.00 | 1 032 917.00 | 1 616 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 707 988.00 | | | 707 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 873 986.00 | | | 873 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 917.00 | | | 1 032 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 528.00 | | 1 047 528.00 | 1 047 528.00 |
FG Production vendue services | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 607.00 | | 1 061 607.00 | 1 061 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 019.00 | | | 1 099 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 328.00 | | | 983 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 881.00 | | 13 804.00 | 627 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 637 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 091.00 | | 8 965.00 | 621 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 4 839.00 | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 685.00 | 13 557.00 | | 566 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 685.00 | 13 557.00 | | 566 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
UP Prêts | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 229 003.00 | 225 181.00 | 3 822.00 | 229 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VP Divers | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 555.00 | 276 424.00 | 8 131.00 | 284 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |