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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 764.00 | 555 579.00 | 20 185.00 | 575 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 37 350.00 | 23 600.00 | 60 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 628.00 | 592 929.00 | 48 699.00 | 641 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 743.00 | 4 599.00 | 239 143.00 | 243 743.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 912 948.00 | | 912 948.00 | 912 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 879.00 | 4 599.00 | 1 240 279.00 | 1 244 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 508.00 | 597 529.00 | 1 288 978.00 | 1 886 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 823 678.00 | | | 823 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 075.00 | | | 1 003 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 902.00 | | | 285 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 978.00 | | | 1 288 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 902.00 | | | 285 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 884.00 | | 1 090 884.00 | 1 090 884.00 |
FG Production vendue services | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 664.00 | | 1 098 664.00 | 1 098 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 406.00 | | | 1 112 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 317.00 | | | 983 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 500.00 | | 9 168.00 | 637 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 174.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 641 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 636 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 056.00 | | 7 523.00 | 630 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 1 645.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 242.00 | 13 552.00 | 864.00 | 580 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 242.00 | 13 552.00 | 864.00 | 580 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UP Prêts | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 243 744.00 | 238 230.00 | 5 514.00 | 243 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 953.00 | 278 440.00 | 5 514.00 | 283 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |