| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 140.00 | 548 534.00 | 11 606.00 | 560 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 18 150.00 | 42 800.00 | 60 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 881.00 | 566 685.00 | 61 196.00 | 627 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 683.00 | 10 673.00 | 216 009.00 | 226 683.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 707 869.00 | | 707 869.00 | 707 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 831.00 | 10 673.00 | 979 157.00 | 989 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 712.00 | 577 358.00 | 1 040 354.00 | 1 617 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 582 892.00 | | | 582 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
DL TOTAL (I) | 758 296.00 | | | 758 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 354.00 | | | 1 040 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 057.00 | | | 282 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 541.00 | | 1 184 541.00 | 1 184 541.00 |
FG Production vendue services | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 632.00 | | 1 200 632.00 | 1 200 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 159.00 | | | 1 266 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 063.00 | | | 1 141 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 763.00 | | | 625 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 813.00 | | | 616 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 851.00 | 16 120.00 | 19 286.00 | 569 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 851.00 | 16 120.00 | 19 286.00 | 569 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
UP Prêts | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 226 683.00 | | | 226 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VP Divers | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 618.00 | 241 839.00 | 12 779.00 | 254 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |