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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 6 207.00 | 18 901.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 491.00 | 698 324.00 | 50 166.00 | 748 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 112 628.00 | 19 305.00 | 131 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 863.00 | 817 568.00 | 160 294.00 | 977 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 127.00 | 3 708.00 | 975 418.00 | 979 127.00 |
BZ Autres créances | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
CF Disponibilités | 234 101.00 | | 234 101.00 | 234 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 048.00 | 3 708.00 | 1 388 339.00 | 1 392 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 912.00 | 821 277.00 | 1 548 634.00 | 2 369 912.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 692 628.00 | 538 996.00 | | 692 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 445.00 | 153 631.00 | | 47 445.00 |
DL TOTAL (I) | 814 283.00 | 766 838.00 | | 814 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 40 949.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 817.00 | 575 390.00 | | 594 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 394.00 | 159 413.00 | | 136 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 350.00 | 777 449.00 | | 734 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 634.00 | 1 544 287.00 | | 1 548 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FD Production vendue biens | 3 597 648.00 | | 3 597 648.00 | 3 597 648.00 |
FG Production vendue services | 361 218.00 | | 361 218.00 | 361 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 541.00 | | 3 959 541.00 | 3 959 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 10 165.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 10 165.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -10 165.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | 55 606.00 | | -1 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 445.00 | 153 631.00 | | 47 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 440.00 | 300 186.00 | | 294 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 599.00 | 28 468.00 | 2 500.00 | 791 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 191.00 | 28 468.00 | 2 500.00 | 791 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 817.00 | 594 817.00 | | 594 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 558.00 | 1 066 258.00 | 300.00 | 1 066 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 349.00 | 734 349.00 | | 734 349.00 |