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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 12 903.00 | 12 205.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 249.00 | 778 824.00 | 569 425.00 | 1 348 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 643.00 | 84 290.00 | 2 353.00 | 86 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 423.00 | 876 018.00 | 648 404.00 | 1 524 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 166.00 | 76 094.00 | 740 072.00 | 816 166.00 |
BZ Autres créances | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CF Disponibilités | 764 395.00 | | 764 395.00 | 764 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 855.00 | 76 094.00 | 1 714 761.00 | 1 790 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 279.00 | 952 113.00 | 2 363 166.00 | 3 315 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 938 296.00 | 1 087 946.00 | | 938 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 327.00 | 140 350.00 | | 256 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 156.00 | 1 302 506.00 | | 1 456 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 360.00 | 1 139.00 | | 263 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 308.00 | 551 709.00 | | 462 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 339.00 | 147 997.00 | | 181 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 009.00 | 703 835.00 | | 907 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 166.00 | 2 006 342.00 | | 2 363 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 009.00 | 703 835.00 | | 907 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 056.00 | | 595 582.00 | 935 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 1 524 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 1 473 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 356.00 | | 595 582.00 | 884 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 237.00 | 56 997.00 | 6 215.00 | 825 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 235.00 | 56 997.00 | 6 215.00 | 825 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 094.00 | | 10 000.00 | 86 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 094.00 | | 10 000.00 | 86 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 094.00 | | 10 000.00 | 86 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 360.00 | 56 800.00 | 206 560.00 | 263 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 308.00 | 462 308.00 | | 462 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
UX Autres créances clients | 942 602.00 | 942 602.00 | | 942 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 558.00 | 963 558.00 | | 963 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 007.00 | 700 447.00 | 206 560.00 | 907 007.00 |