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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 14 578.00 | 10 531.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 370.00 | 902 649.00 | 443 721.00 | 1 346 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 291.00 | 994 618.00 | 518 673.00 | 1 513 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 798.00 | 87 950.00 | 800 847.00 | 888 798.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CF Disponibilités | 873 871.00 | | 873 871.00 | 873 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 020.00 | 87 950.00 | 1 837 069.00 | 1 925 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 312.00 | 1 082 568.00 | 2 355 743.00 | 3 438 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 1 134 624.00 | 938 296.00 | | 1 134 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 331.00 | 256 327.00 | | 146 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 322.00 | 187 322.00 | | 147 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 488.00 | 1 456 156.00 | | 1 502 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 665.00 | 263 360.00 | | 206 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 732.00 | 462 308.00 | | 433 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 061.00 | 181 339.00 | | 137 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 255.00 | 907 009.00 | | 853 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 743.00 | 2 363 166.00 | | 2 355 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 355.00 | 907 009.00 | | 702 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 732.00 | 433 732.00 | | 433 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 800 848.00 | 800 848.00 | | 800 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 666.00 | 55 766.00 | 150 900.00 | 206 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 635.00 | 924 635.00 | | 924 635.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 800.00 | 703 900.00 | 150 900.00 | 854 800.00 |