| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 021.00 | 2 450 307.00 | 41 713.00 | 2 492 021.00 |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | 931 636.00 |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | | 425 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 573.00 | 4 237 450.00 | 284 123.00 | 4 521 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 306.00 | 285 222.00 | 770 083.00 | 1 055 306.00 |
BF Prêts | 1 076 527.00 | 291 393.00 | 785 133.00 | 1 076 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261 739.00 | | 1 261 739.00 | 1 261 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 669 269.00 | 8 454 889.00 | 4 214 379.00 | 12 669 269.00 |
BT Marchandises | 2 223 348.00 | 89 500.00 | 2 133 848.00 | 2 223 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 051 293.00 | 1 100 408.00 | 20 950 885.00 | 22 051 293.00 |
BZ Autres créances | 66 765 494.00 | 483 659.00 | 66 281 834.00 | 66 765 494.00 |
CF Disponibilités | 8 957 060.00 | | 8 957 060.00 | 8 957 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 102 829.00 | 1 673 567.00 | 98 429 261.00 | 100 102 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772 098.00 | 10 128 457.00 | 102 643 641.00 | 112 772 098.00 |
CU Autres participations | 821 585.00 | 60 000.00 | 761 585.00 | 821 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 39 306 476.00 | 37 473 938.00 | | 39 306 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829 914.00 | 9 832 538.00 | | 10 829 914.00 |
DK Provisions réglementées | 21 481.00 | 38 057.00 | | 21 481.00 |
DL TOTAL (I) | 56 757 872.00 | 53 944 534.00 | | 56 757 872.00 |
DN Avances conditionnées | 142 409.00 | 150 991.00 | | 142 409.00 |
DO TOTAL (II) | 142 409.00 | 150 991.00 | | 142 409.00 |
DP Provisions pour risques | 556 382.00 | 1 045 011.00 | | 556 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 483.00 | 732 267.00 | | 916 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 865.00 | 1 777 278.00 | | 1 472 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 017.00 | 1 512 302.00 | | 1 540 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226.00 | 14 265 589.00 | | 22 533 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901 602.00 | 12 273 959.00 | | 13 901 602.00 |
EA Autres dettes | 242 908.00 | 302 214.00 | | 242 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836 566.00 | 6 553 739.00 | | 5 836 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 057 321.00 | 34 910 805.00 | | 44 057 321.00 |
ED (V) | 213 173.00 | 55 177.00 | | 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 643 641.00 | 90 838 787.00 | | 102 643 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033 355.00 | 6 563 137.00 | 13 596 492.00 | 7 033 355.00 |
FG Production vendue services | 51 546 812.00 | 28 393 628.00 | 79 940 441.00 | 51 546 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 580 168.00 | 34 956 766.00 | 93 536 934.00 | 58 580 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 770 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 223 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 380 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 437 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 445 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 955.00 | |
GE Autres charges | | | -29 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 106 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 331 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 856.00 | 81 662.00 | | 48 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856.00 | 81 652.00 | | 48 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 952.00 | 62 776.00 | | 249 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 391.00 | 27 306.00 | | 86 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 344.00 | 80 083.00 | | 336 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 488.00 | 1 569.00 | | -287 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 942 491.00 | -8 381 142.00 | | -6 942 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 704 823.00 | 88 463 177.00 | | 95 704 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 874 908.00 | 78 630 639.00 | | 84 874 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 829 914.00 | 9 832 538.00 | | 10 829 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 766.00 | | 918 707.00 | 11 858 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 204.00 | 3 159 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 204.00 | 12 669 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 085 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 658.00 | | | 3 423 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 795.00 | | 776 963.00 | 5 308 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 312.00 | | 141 744.00 | 3 126 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 055 306.00 | | | 1 055 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 070.00 | 294 566.00 | | 6 902 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 930.00 | 54 377.00 | | 2 395 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 140.00 | 240 188.00 | | 4 506 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 749 920.00 | 164 010.00 | | 2 749 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 057.00 | 2 279.00 | 18 856.00 | 38 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 777 278.00 | 223 171.00 | 527 584.00 | 1 777 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | | | 621 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 191.00 | 371 343.00 | 286 127.00 | 1 015 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 659.00 | | | 483 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 203.00 | 387 744.00 | 286 127.00 | 2 830 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645 539.00 | 613 194.00 | 832 567.00 | 4 645 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 647.00 | 752 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 156.00 | 31 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 391.00 | 48 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533 226.00 | 22 533 226.00 | | 22 533 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798 540.00 | 3 798 540.00 | | 3 798 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118 562.00 | 5 118 562.00 | | 5 118 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 908.00 | 242 908.00 | | 242 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 836 566.00 | 5 836 566.00 | | 5 836 566.00 |
UP Prêts | 1 076 527.00 | | | 1 076 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261 739.00 | 759 410.00 | | 1 261 739.00 |
UX Autres créances clients | 21 678 649.00 | | | 21 678 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VB T. V. A. | 1 010 838.00 | | | 1 010 838.00 |
VC Groupe et associés | 57 884 816.00 | | | 57 884 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 675.00 | 1 529 675.00 | | 1 529 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735 770.00 | | | 7 735 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 260 687.00 | 65 929 143.00 | 25 331 544.00 | 91 260 687.00 |
VW T.V.A. | 4 914 437.00 | 4 914 437.00 | | 4 914 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 057 321.00 | 44 057 321.00 | | 44 057 321.00 |