| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 639.00 | 2 554 659.00 | 23 980.00 | 2 578 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 021.00 | 621 636.00 | 534 384.00 | 1 156 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | | 285 222.00 |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | | 425 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 143.00 | 136 984.00 | 17 159.00 | 154 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 552.00 | 4 427 285.00 | 8 266.00 | 4 435 552.00 |
BF Prêts | 1 866 983.00 | 350 661.00 | 1 516 322.00 | 1 866 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173 783.00 | | 1 173 783.00 | 1 173 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 076 218.00 | 8 802 322.00 | 3 273 896.00 | 12 076 218.00 |
BP En cours de production de services | 241 373.00 | | 241 373.00 | 241 373.00 |
BT Marchandises | 4 662 354.00 | 611 871.00 | 4 050 483.00 | 4 662 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 123 905.00 | 3 028 071.00 | 21 095 833.00 | 24 123 905.00 |
BZ Autres créances | 63 231 511.00 | 900 000.00 | 62 331 511.00 | 63 231 511.00 |
CF Disponibilités | 25 640 309.00 | | 25 640 309.00 | 25 640 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 998 975.00 | 4 539 942.00 | 113 459 032.00 | 117 998 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 086 762.00 | 13 342 265.00 | 116 744 496.00 | 130 086 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 643.00 | 821 643.00 | | 821 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 20 731 904.00 | 51 374 145.00 | | 20 731 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519 718.00 | -30 642 241.00 | | 10 519 718.00 |
DL TOTAL (I) | 38 673 265.00 | 28 153 547.00 | | 38 673 265.00 |
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DP Provisions pour risques | 3 973 219.00 | 16 736 428.00 | | 3 973 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 340 725.00 | 1 058 836.00 | | 1 340 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 313 944.00 | 17 795 264.00 | | 5 313 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 34 170.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137 464.00 | 4 786 149.00 | | 21 137 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317 256.00 | 11 315 850.00 | | 16 317 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 099 971.00 | 23 294 611.00 | | 26 099 971.00 |
EA Autres dettes | 476 083.00 | 321 166.00 | | 476 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 536 830.00 | 4 447 066.00 | | 8 536 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 568 923.00 | 44 199 014.00 | | 72 568 923.00 |
ED (V) | 134 032.00 | 70 427.00 | | 134 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 744 496.00 | 90 272 584.00 | | 116 744 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 308.00 | 6 923 455.00 | 7 914 764.00 | 991 308.00 |
FG Production vendue services | 57 063 229.00 | 9 728 639.00 | 66 791 869.00 | 57 063 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 054 538.00 | 16 652 095.00 | 74 706 633.00 | 58 054 538.00 |
FM Production stockée | | | -408 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 980 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 904 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 940 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 700 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890 049.00 | |
GE Autres charges | | | 170 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 642 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 244 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 740 742.00 | | | 14 740 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 740 742.00 | 46 155.00 | | 14 740 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 477.00 | 82 997.00 | | 65 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 022.00 | 17 418 189.00 | | 798 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 499.00 | 17 561 186.00 | | 863 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 877 243.00 | -17 515 030.00 | | 13 877 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 887 138.00 | -8 384 159.00 | | -7 887 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 633 074.00 | 76 257 886.00 | | 92 633 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 113 355.00 | 106 900 128.00 | | 82 113 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519 718.00 | -30 642 241.00 | | 10 519 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 535.00 | | 2 786 962.00 | 11 735 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446 278.00 | 3 040 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 278.00 | 12 076 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 883.00 | | | 4 019 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 301.00 | | 1 265.00 | 5 014 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 349.00 | | 2 785 696.00 | 2 701 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527 113.00 | 17 687.00 | | 7 527 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554 659.00 | | | 2 554 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 454.00 | 17 687.00 | | 4 972 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 931.00 | 5 730.00 | | 344 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 795 264.00 | 2 492 516.00 | 14 973 835.00 | 17 795 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 859.00 | | | 906 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 439.00 | 503 000.00 | 72 567.00 | 181 439.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686 323.00 | 2 576 066.00 | 2 234 318.00 | 2 686 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019 553.00 | 3 084 797.00 | 2 306 886.00 | 5 019 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 814 817.00 | 5 577 313.00 | 17 280 721.00 | 22 814 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725 268.00 | 2 408 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 022.00 | 131 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798 022.00 | 14 740 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317 256.00 | 16 317 256.00 | | 16 317 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670 456.00 | 6 670 456.00 | | 6 670 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 704.00 | 15 298 704.00 | | 15 298 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 083.00 | 476 083.00 | | 476 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 536 830.00 | 8 536 830.00 | | 8 536 830.00 |
UP Prêts | 1 866 983.00 | | 1 866 983.00 | 1 866 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173 783.00 | 673 755.00 | 500 027.00 | 1 173 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 577 597.00 | 23 577 597.00 | | 23 577 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 308.00 | 546 308.00 | | 546 308.00 |
VB T. V. A. | 609 159.00 | 609 159.00 | | 609 159.00 |
VC Groupe et associés | 56 977 334.00 | 28 173 623.00 | 28 803 711.00 | 56 977 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 137 464.00 | 21 137 464.00 | | 21 137 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VP Divers | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454 097.00 | 5 454 097.00 | | 5 454 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 495 707.00 | 59 324 984.00 | 31 170 722.00 | 90 495 707.00 |
VW T.V.A. | 3 953 760.00 | 3 953 760.00 | | 3 953 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 568 923.00 | 72 568 923.00 | | 72 568 923.00 |