| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 431.00 | 2 545 924.00 | 32 506.00 | 2 578 431.00 |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | 931 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | | 285 222.00 |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | | 425 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 011.00 | 93 073.00 | 42 937.00 | 136 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430 418.00 | 4 420 089.00 | 10 328.00 | 4 430 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 573 657.00 | 335 488.00 | 1 238 168.00 | 1 573 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496 525.00 | | 1 496 525.00 | 1 496 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946 723.00 | 8 787 308.00 | 4 159 415.00 | 12 946 723.00 |
BP En cours de production de services | 1 584 151.00 | | 1 584 151.00 | 1 584 151.00 |
BT Marchandises | 7 094 155.00 | 89 500.00 | 7 004 655.00 | 7 094 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555 158.00 | 883 416.00 | 53 671 741.00 | 54 555 158.00 |
BZ Autres créances | 46 906 067.00 | | 46 906 067.00 | 46 906 067.00 |
CF Disponibilités | 15 271 409.00 | | 15 271 409.00 | 15 271 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 511 057.00 | 972 916.00 | 124 538 140.00 | 125 511 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 553 241.00 | 9 760 225.00 | 128 793 016.00 | 138 553 241.00 |
CU Autres participations | 1 088 949.00 | 60 000.00 | 1 028 949.00 | 1 088 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 39 536 075.00 | 38 325 936.00 | | 39 536 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838 070.00 | 11 210 138.00 | | 11 838 070.00 |
DK Provisions réglementées | | -781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 57 974 145.00 | 56 135 294.00 | | 57 974 145.00 |
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
DP Provisions pour risques | 192 443.00 | 443 881.00 | | 192 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 195.00 | 1 059 156.00 | | 1 259 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 638.00 | 1 503 037.00 | | 1 451 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 141.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819 878.00 | 11 257 795.00 | | 7 819 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418 688.00 | 43 729 012.00 | | 38 418 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 581 370.00 | 15 402 664.00 | | 17 581 370.00 |
EA Autres dettes | 229 160.00 | 511 717.00 | | 229 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122 878.00 | 9 704 492.00 | | 5 122 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 174 976.00 | 80 608 822.00 | | 69 174 976.00 |
ED (V) | 137 925.00 | 247 340.00 | | 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 793 016.00 | 138 548 824.00 | | 128 793 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 120 392.00 | 846 327.00 | 18 966 720.00 | 18 120 392.00 |
FG Production vendue services | 71 938 049.00 | 40 521 138.00 | 112 459 187.00 | 71 938 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 058 442.00 | 41 367 465.00 | 131 425 907.00 | 90 058 442.00 |
FM Production stockée | | | 317 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 335 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 571 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 194 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 729 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 338 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 451 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 149 500.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411.00 | 149 500.00 | | 43 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 009.00 | 136 374.00 | | 26 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 027.00 | 136 374.00 | | 129 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 615.00 | 13 125.00 | | -85 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 193 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 097 461.00 | -10 272 144.00 | | -12 097 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 939 331.00 | 145 314 790.00 | | 132 939 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 101 261.00 | 134 104 652.00 | | 121 101 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838 070.00 | 11 210 138.00 | | 11 838 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 331 535.00 | | 232 852.00 | 13 331 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 809.00 | 4 159 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 664.00 | 12 946 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 854.00 | 4 992 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 291.00 | | | 3 795 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 611.00 | | 57 544.00 | 5 053 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 633.00 | | 175 308.00 | 4 482 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523 493.00 | 44 033.00 | 82 567.00 | 7 523 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 771.00 | 26 153.00 | | 2 519 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 722.00 | 17 880.00 | 82 567.00 | 5 003 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332 396.00 | 3 092.00 | | 332 396.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -781.00 | 885.00 | 104.00 | -781.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 037.00 | 345 497.00 | 396 896.00 | 1 503 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | 285 222.00 | | 621 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | -285 222.00 | | 285 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
6T Sur comptes clients | 603 020.00 | 280 395.00 | | 603 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 777.00 | 283 488.00 | | 1 991 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494 033.00 | 629 871.00 | 397 000.00 | 3 494 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 070.00 | 344 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 070.00 | 127 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 730.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418 688.00 | 38 418 688.00 | | 38 418 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969 818.00 | 3 969 818.00 | | 3 969 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004 979.00 | 5 004 979.00 | | 5 004 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 160.00 | 229 160.00 | | 229 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 122 878.00 | 5 122 878.00 | | 5 122 878.00 |
UP Prêts | 1 573 657.00 | | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496 525.00 | 996 497.00 | 500 027.00 | 1 496 525.00 |
UX Autres créances clients | 54 077 366.00 | 54 077 366.00 | | 54 077 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 792.00 | 477 792.00 | | 477 792.00 |
VB T. V. A. | 2 489 426.00 | 2 489 426.00 | | 2 489 426.00 |
VC Groupe et associés | 40 446 318.00 | 28 298 187.00 | 12 148 131.00 | 40 446 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 809 536.00 | 7 809 536.00 | | 7 809 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VP Divers | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674 226.00 | 3 674 226.00 | | 3 674 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 631 524.00 | 90 409 708.00 | 14 221 816.00 | 104 631 524.00 |
VW T.V.A. | 8 453 416.00 | 8 453 416.00 | | 8 453 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 174 976.00 | 69 174 976.00 | | 69 174 976.00 |