| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 4 752.00 | 5 995.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 103.00 | | 1 936 103.00 | 1 936 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 990.00 | 291 795.00 | 2 196.00 | 293 990.00 |
AP Constructions | 783 082.00 | 186 800.00 | 596 281.00 | 783 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315 283.00 | 12 886 449.00 | 11 428 834.00 | 24 315 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846 467.00 | 4 682 948.00 | 2 163 519.00 | 6 846 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 257 228.00 | 18 052 744.00 | 16 204 485.00 | 34 257 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 240.00 | | 1 060 240.00 | 1 060 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 010.00 | 38 855.00 | 5 522 155.00 | 5 561 010.00 |
BZ Autres créances | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CF Disponibilités | 2 632 324.00 | | 2 632 324.00 | 2 632 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 754.00 | 38 855.00 | 9 655 899.00 | 9 694 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 951 982.00 | 18 091 599.00 | 25 860 383.00 | 43 951 982.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 562.00 | 289 781.00 | | 300 562.00 |
DG Autres réserves | 4 657 765.00 | 4 752 927.00 | | 4 657 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 562.00 | 215 618.00 | | 732 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 906.00 | 31 102.00 | | 23 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 781 818.00 | 2 659 985.00 | | 2 781 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996 613.00 | 11 449 414.00 | | 11 996 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 370.00 | 6 695 442.00 | | 5 126 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 166.00 | 976 778.00 | | 1 087 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 973.00 | 2 967.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 010.00 | 4 644 321.00 | | 5 960 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 535.00 | 1 220 358.00 | | 1 256 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 619.00 | 288 399.00 | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 201 160.00 | 189 470.00 | | 201 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 827 832.00 | 14 017 735.00 | | 13 827 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 860 383.00 | 25 467 148.00 | | 25 860 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 304.00 | 9 028 572.00 | | 10 255 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 375.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 518 333.00 | 485 433.00 | 29 003 766.00 | 28 518 333.00 |
FG Production vendue services | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 661 218.00 | 485 433.00 | 29 146 651.00 | 28 661 218.00 |
FM Production stockée | | | 327 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 527 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 751 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 202 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 886.00 | 3 878.00 | | 46 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 038.00 | 6 686.00 | | 60 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 196.00 | 270 174.00 | | 422 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 079.00 | 298 538.00 | | 306 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 313.00 | 575 398.00 | | 788 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 572.00 | 708.00 | | 13 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 197.00 | 17 068.00 | | 465 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 851.00 | 404 188.00 | | 463 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 620.00 | 421 965.00 | | 942 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 306.00 | 153 434.00 | | -154 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 832.00 | 5 478.00 | | 237 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 366 376.00 | 28 303 278.00 | | 30 366 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 633 814.00 | 28 087 660.00 | | 29 633 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 562.00 | 215 618.00 | | 732 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 609 100.00 | | 2 917 186.00 | 32 609 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 058.00 | 34 257 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269 058.00 | 31 944 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 271.00 | | 15 569.00 | 2 225 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 312 275.00 | | 2 901 614.00 | 30 312 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 554.00 | | 3.00 | 71 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090 044.00 | 2 450 561.00 | 487 862.00 | 16 090 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 214.00 | 18 332.00 | | 278 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811 830.00 | 2 432 229.00 | 487 862.00 | 15 811 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659 985.00 | 427 913.00 | 306 079.00 | 2 659 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 010.00 | 5 960 010.00 | | 5 960 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 358.00 | 588 358.00 | | 588 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 240.00 | 391 240.00 | | 391 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 509.00 | | | 5 514 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VB T. V. A. | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 222.00 | 1 548 694.00 | 3 572 528.00 | 5 121 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 166.00 | 1 087 166.00 | | 1 087 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 005.00 | | | 1 538 005.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 713.00 | 5 781 278.00 | 71 435.00 | 5 852 713.00 |
VW T.V.A. | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 859.00 | 10 239 331.00 | 3 572 528.00 | 13 811 859.00 |