| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761 867.00 | 31 485.00 | 1 730 382.00 | 1 761 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 103.00 | | 1 936 103.00 | 1 936 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 782.00 | 355 999.00 | 55 782.00 | 411 782.00 |
AN Terrains | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
AP Constructions | 1 526 284.00 | 350 976.00 | 1 175 308.00 | 1 526 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 675 915.00 | 20 819 543.00 | 13 856 373.00 | 34 675 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 448 446.00 | 6 673 523.00 | 1 774 923.00 | 8 448 446.00 |
AX Avances et acomptes | 667 208.00 | | 667 208.00 | 667 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 669 241.00 | 28 231 527.00 | 21 437 715.00 | 49 669 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 347.00 | | 275 347.00 | 275 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 485.00 | | 1 151 485.00 | 1 151 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140 849.00 | 57 316.00 | 7 083 533.00 | 7 140 849.00 |
BZ Autres créances | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CF Disponibilités | 957 620.00 | | 957 620.00 | 957 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740 843.00 | 57 316.00 | 9 683 527.00 | 9 740 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 410 084.00 | 28 288 843.00 | 31 121 242.00 | 59 410 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 819.00 | | | 228 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 832 487.00 | 5 564 517.00 | | 5 832 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 256.00 | 267 970.00 | | 807 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 882.00 | 12 764.00 | | 10 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 772 337.00 | 2 918 435.00 | | 2 772 337.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501 781.00 | 12 613 686.00 | | 13 501 781.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 102 461.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 102 461.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856 876.00 | 6 141 872.00 | | 4 856 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 879.00 | 1 597 079.00 | | 3 486 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 664.00 | 7 333 250.00 | | 5 490 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 273.00 | 1 220 689.00 | | 1 504 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 369.00 | 161 355.00 | | 1 886 369.00 |
EA Autres dettes | 209 399.00 | 208 582.00 | | 209 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 434 461.00 | 16 687 456.00 | | 17 434 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 121 242.00 | 29 403 603.00 | | 31 121 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 337 138.00 | 12 376 571.00 | | 14 337 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 486 879.00 | | | 3 486 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 402 696.00 | 1 108 385.00 | 35 511 081.00 | 34 402 696.00 |
FG Production vendue services | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 700 942.00 | 1 108 385.00 | 35 809 327.00 | 34 700 942.00 |
FM Production stockée | | | -533 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 307 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 386 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 749.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 012 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 2 427.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 952.00 | 76 882.00 | | 26 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 838.00 | 391 759.00 | | 420 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 960.00 | 471 069.00 | | 449 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 571.00 | 2 695.00 | | 20 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | 223 186.00 | | 11 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 278.00 | 329 739.00 | | 357 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 402.00 | 555 620.00 | | 389 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 558.00 | -84 552.00 | | 60 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 995.00 | -1 800.00 | | 318 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 771 550.00 | 34 868 479.00 | | 35 771 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 964 294.00 | 34 600 509.00 | | 34 964 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 256.00 | 267 970.00 | | 807 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 839 516.00 | | 5 097 708.00 | 44 839 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 255 683.00 | 49 669 241.00 | 12 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 255 683.00 | 45 488 961.00 | 12 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 656.00 | | 1 794 096.00 | 2 315 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 453 335.00 | | 3 303 610.00 | 42 453 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 526.00 | | 3.00 | 70 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156 871.00 | 3 319 042.00 | 244 386.00 | 25 156 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 275.00 | 38 210.00 | | 349 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807 596.00 | 3 280 833.00 | 244 386.00 | 24 807 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918 435.00 | 227 278.00 | 373 377.00 | 2 918 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 461.00 | 130 000.00 | 47 461.00 | 102 461.00 |
6T Sur comptes clients | 28 537.00 | 29 749.00 | 970.00 | 28 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 537.00 | 29 749.00 | 970.00 | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 433.00 | 387 027.00 | 421 808.00 | 3 049 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 749.00 | 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 278.00 | 420 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 664.00 | 5 490 664.00 | | 5 490 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 988.00 | 780 988.00 | | 780 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 573.00 | 432 573.00 | | 432 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 369.00 | 1 886 369.00 | | 1 886 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 072 151.00 | 7 072 151.00 | | 7 072 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
VB T. V. A. | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 855 769.00 | 1 758 446.00 | 3 097 323.00 | 4 855 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 879.00 | 3 486 879.00 | | 3 486 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 642.00 | | | 646 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 716.00 | | | 1 875 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 787.00 | 7 287 693.00 | 139 094.00 | 7 426 787.00 |
VW T.V.A. | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 434 461.00 | 14 337 138.00 | 3 097 323.00 | 17 434 461.00 |