| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767 059.00 | 37 513.00 | 1 729 546.00 | 1 767 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 103.00 | | 1 936 103.00 | 1 936 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 782.00 | 374 489.00 | 37 293.00 | 411 782.00 |
AN Terrains | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
AP Constructions | 1 725 023.00 | 419 648.00 | 1 305 375.00 | 1 725 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 237 459.00 | 23 391 236.00 | 11 846 223.00 | 35 237 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554 086.00 | 7 178 401.00 | 1 375 685.00 | 8 554 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 824 220.00 | | 3 824 220.00 | 3 824 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 697 368.00 | 31 401 286.00 | 22 296 082.00 | 53 697 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 262.00 | | 332 262.00 | 332 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 259.00 | | 1 415 259.00 | 1 415 259.00 |
BT Marchandises | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 515.00 | 34 606.00 | 1 621 909.00 | 1 656 515.00 |
BZ Autres créances | 1 305 889.00 | | 1 305 889.00 | 1 305 889.00 |
CF Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 958.00 | 34 606.00 | 4 819 352.00 | 4 853 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 551 327.00 | 31 435 893.00 | 27 115 434.00 | 58 551 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 6 234 743.00 | 5 832 487.00 | | 6 234 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 665.00 | 807 256.00 | | 524 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 10 882.00 | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 995.00 | 2 772 337.00 | | 2 545 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393 222.00 | 13 501 781.00 | | 13 393 222.00 |
DP Provisions pour risques | 73 081.00 | 185 000.00 | | 73 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 081.00 | 185 000.00 | | 73 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 915.00 | 4 856 876.00 | | 3 243 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 256.00 | 3 486 879.00 | | 2 685 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 239.00 | 5 490 664.00 | | 6 300 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 427.00 | 1 504 273.00 | | 1 326 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 886 369.00 | | |
EA Autres dettes | 93 294.00 | 209 399.00 | | 93 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 649 131.00 | 17 434 461.00 | | 13 649 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 115 434.00 | 31 121 242.00 | | 27 115 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 837 358.00 | 14 337 138.00 | | 11 837 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 571.00 | 18 869.00 | 401 440.00 | 382 571.00 |
FD Production vendue biens | 41 220 772.00 | 1 252 412.00 | 42 473 184.00 | 41 220 772.00 |
FG Production vendue services | 499 228.00 | | 499 228.00 | 499 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 102 571.00 | 1 271 281.00 | 43 373 852.00 | 42 102 571.00 |
FM Production stockée | | | 263 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 820 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 098 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 23 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 257 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | 2 169.00 | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 082.00 | 26 952.00 | | 15 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 245.00 | 420 838.00 | | 373 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 356.00 | 449 960.00 | | 395 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 20 571.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 903.00 | 357 278.00 | | 146 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 401.00 | 389 402.00 | | 150 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 955.00 | 60 558.00 | | 244 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 818.00 | 318 995.00 | | 134 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 271 957.00 | 35 771 550.00 | | 44 271 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 747 292.00 | 34 964 294.00 | | 43 747 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 665.00 | 807 256.00 | | 524 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 669 241.00 | | 4 702 196.00 | 49 669 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 208.00 | 6 860.00 | 53 697 368.00 | 667 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 208.00 | 6 860.00 | 49 511 897.00 | 667 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 751.00 | | 5 192.00 | 4 109 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 488 961.00 | | 4 697 004.00 | 45 488 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 231 527.00 | 3 176 619.00 | 6 859.00 | 28 231 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 484.00 | 24 518.00 | | 387 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 844 042.00 | 3 152 101.00 | 6 859.00 | 27 844 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772 337.00 | 146 903.00 | 373 245.00 | 2 772 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 18 081.00 | 130 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 316.00 | | 22 710.00 | 57 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 316.00 | | 22 710.00 | 57 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014 653.00 | 164 984.00 | 525 955.00 | 3 014 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 081.00 | 152 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 903.00 | 373 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 239.00 | 6 300 239.00 | | 6 300 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 987.00 | 748 987.00 | | 748 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 052.00 | 470 052.00 | | 470 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 657.00 | 1 614 657.00 | | 1 614 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
VB T. V. A. | 771 045.00 | 771 045.00 | | 771 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 323.00 | 1 285 550.00 | 1 811 773.00 | 3 097 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 256.00 | 2 685 256.00 | | 2 685 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 446.00 | | | 1 758 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 873.00 | 340 873.00 | | 340 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 959.00 | 2 976 705.00 | 112 254.00 | 3 088 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 131.00 | 11 837 358.00 | 1 811 773.00 | 13 649 131.00 |