| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 755.00 | 24 552.00 | 11 203.00 | 35 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 103.00 | | 1 936 103.00 | 1 936 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 798.00 | 324 723.00 | 19 075.00 | 343 798.00 |
AN Terrains | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
AP Constructions | 1 506 796.00 | 296 416.00 | 1 210 381.00 | 1 506 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682 161.00 | 18 361 169.00 | 14 320 992.00 | 32 682 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057 989.00 | 6 150 012.00 | 1 907 977.00 | 8 057 989.00 |
AX Avances et acomptes | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 839 516.00 | 25 156 871.00 | 19 682 645.00 | 44 839 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 412.00 | | 249 412.00 | 249 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 676 950.00 | | 1 676 950.00 | 1 676 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100 159.00 | 28 537.00 | 6 071 621.00 | 6 100 159.00 |
BZ Autres créances | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
CF Disponibilités | 1 457 557.00 | | 1 457 557.00 | 1 457 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 495.00 | 28 537.00 | 9 720 958.00 | 9 749 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 589 011.00 | 25 185 408.00 | 29 403 603.00 | 54 589 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 564 517.00 | 5 521 575.00 | | 5 564 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 970.00 | 42 942.00 | | 267 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 764.00 | 14 647.00 | | 12 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 918 435.00 | 3 082 916.00 | | 2 918 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 686.00 | 12 512 079.00 | | 12 613 686.00 |
DP Provisions pour risques | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141 873.00 | 8 114 770.00 | | 6 141 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 079.00 | 2 096 913.00 | | 1 597 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 628.00 | 35 142.00 | | 24 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333 250.00 | 6 906 254.00 | | 7 333 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 689.00 | 1 287 077.00 | | 1 220 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 355.00 | 721 298.00 | | 161 355.00 |
EA Autres dettes | 208 582.00 | 221 228.00 | | 208 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687 456.00 | 19 382 682.00 | | 16 687 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 403 603.00 | 31 894 761.00 | | 29 403 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376 571.00 | 13 297 838.00 | | 12 376 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 977 567.00 | 680 715.00 | 33 658 282.00 | 32 977 567.00 |
FG Production vendue services | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 178 307.00 | 680 715.00 | 33 859 022.00 | 33 178 307.00 |
FM Production stockée | | | 285 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 197 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 013 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 856 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 627.00 | 96 990.00 | | 40 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 7 391.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 882.00 | 60 803.00 | | 76 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 759.00 | 282 337.00 | | 391 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 069.00 | 350 531.00 | | 471 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 15 033.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 186.00 | 56 640.00 | | 223 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 739.00 | 394 136.00 | | 329 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 620.00 | 465 809.00 | | 555 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 552.00 | -115 278.00 | | -84 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 868 479.00 | 32 730 182.00 | | 34 868 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 600 509.00 | 32 687 239.00 | | 34 600 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 970.00 | 42 942.00 | | 267 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 367 761.00 | | 2 100 387.00 | 43 367 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039.00 | 70 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 061.00 | 421 571.00 | 44 839 516.00 | 207 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 061.00 | 420 532.00 | 42 453 335.00 | 207 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 647.00 | | 17 009.00 | 2 298 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997 552.00 | | 2 083 375.00 | 40 997 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 562.00 | | 3.00 | 71 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 207 061.00 | | | 207 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 506 301.00 | 3 045 326.00 | 394 757.00 | 22 506 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 367.00 | 15 907.00 | | 333 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 172 934.00 | 3 029 419.00 | 394 757.00 | 22 172 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082 916.00 | 227 278.00 | 391 758.00 | 3 082 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 138.00 | 4 182.00 | 12 783.00 | 37 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 138.00 | 4 182.00 | 12 783.00 | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 054.00 | 333 921.00 | 404 541.00 | 3 120 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 182.00 | 12 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 739.00 | 391 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333 250.00 | 7 333 250.00 | | 7 333 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 881.00 | 660 881.00 | | 660 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 684.00 | 360 684.00 | | 360 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 995.00 | 6 065 995.00 | | 6 065 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
VB T. V. A. | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
VC Groupe et associés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084 842.00 | 1 773 958.00 | 4 310 884.00 | 6 084 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 079.00 | 1 597 079.00 | | 1 597 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 895.00 | | | 2 027 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 972.00 | 6 331 412.00 | 104 560.00 | 6 435 972.00 |
VW T.V.A. | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 662 827.00 | 12 351 943.00 | 4 310 884.00 | 16 662 827.00 |