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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 3 748.00 | 2 930.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
AN Terrains | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 71 647.00 | 68 500.00 | 3 147.00 | 71 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154.00 | 17 512.00 | 3 643.00 | 21 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 437.00 | 26 104.00 | 3 333.00 | 29 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 122.00 | 115 865.00 | 64 257.00 | 180 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 144.00 | 7 500.00 | 435 644.00 | 443 144.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CF Disponibilités | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 998.00 | 7 500.00 | 722 498.00 | 729 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 120.00 | 123 365.00 | 786 755.00 | 910 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | 353 398.00 | 325 056.00 | | 353 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | 28 342.00 | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 440 894.00 | 395 450.00 | | 440 894.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | 10 000.00 | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | 10 000.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 15 039.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 100.00 | 176 500.00 | | 174 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 131 598.00 | | 143 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 161.00 | 323 136.00 | | 333 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 755.00 | 728 586.00 | | 786 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 614.00 | 486 614.00 | | 486 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 161.00 | 333 161.00 | | 333 161.00 |