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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
AN Terrains | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 100 190.00 | 75 751.00 | 24 439.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 691.00 | 25 949.00 | 4 742.00 | 30 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 14 217.00 | 5 323.00 | 19 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 029.00 | 121 620.00 | 91 408.00 | 213 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 038.00 | | 503 038.00 | 503 038.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 591.00 | | 782 591.00 | 782 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 620.00 | 121 620.00 | 873 999.00 | 995 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | 401 006.00 | 384 340.00 | | 401 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 006.00 | 74 825.00 | | 58 006.00 |
DL TOTAL (I) | 501 063.00 | 501 217.00 | | 501 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 194.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 476.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | 118 755.00 | | 192 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 258.00 | 138 712.00 | | 180 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 936.00 | 260 138.00 | | 372 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 999.00 | 761 355.00 | | 873 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 138.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 935.00 | 9 549.00 | 2 863.00 | 114 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 219.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 449.00 | 9 330.00 | 2 863.00 | 109 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 957.00 | 524 957.00 | | 524 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 656.00 | 524 957.00 | 699.00 | 525 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 936.00 | 372 936.00 | | 372 936.00 |