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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 3 355.00 | 2 349.00 | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
AN Terrains | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 71 647.00 | 69 168.00 | 2 479.00 | 71 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954.00 | 18 706.00 | 7 248.00 | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 23 622.00 | 1 590.00 | 25 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 722.00 | 114 851.00 | 69 871.00 | 184 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 946.00 | | 370 946.00 | 370 946.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 212 340.00 | | 212 340.00 | 212 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 436.00 | | 651 436.00 | 651 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 159.00 | 114 851.00 | 721 307.00 | 836 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | 398 843.00 | 353 398.00 | | 398 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 721.00 | 45 444.00 | | 54 721.00 |
DL TOTAL (I) | 495 615.00 | 440 894.00 | | 495 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 154.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 15 846.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 272.00 | 174 100.00 | | 109 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 695.00 | 143 061.00 | | 99 695.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 693.00 | 333 161.00 | | 225 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 307.00 | 786 755.00 | | 721 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 693.00 | 333 161.00 | | 225 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 154.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 571.00 | 399 571.00 | | 399 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |