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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 118.00 | 442.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
AN Terrains | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
AP Constructions | 100 190.00 | 83 216.00 | 16 974.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 035.00 | 29 920.00 | 6 115.00 | 36 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 979.00 | 15 145.00 | 4 834.00 | 19 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 829.00 | 132 399.00 | 108 430.00 | 240 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 272.00 | | 728 272.00 | 728 272.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 886.00 | | 969 886.00 | 969 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 715.00 | 132 399.00 | 1 078 316.00 | 1 210 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | 38 602.00 | 28 976.00 | | 38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 401.00 | 80 591.00 | | 99 401.00 |
DL TOTAL (I) | 544 842.00 | 516 406.00 | | 544 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 297.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 979.00 | 50 233.00 | | 59 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 255.00 | 355 820.00 | | 238 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 052.00 | 220 545.00 | | 211 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 1 350.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 474.00 | 628 245.00 | | 533 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 316.00 | 1 144 651.00 | | 1 078 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 305.00 | 9 094.00 | | 123 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 124.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 311.00 | 8 970.00 | | 119 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 177.00 | 759 177.00 | | 759 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 876.00 | 759 177.00 | 699.00 | 759 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 474.00 | 533 474.00 | | 533 474.00 |