| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 287.00 | 11 048.00 | 239.00 | 11 287.00 |
AP Constructions | 162 732.00 | 92 226.00 | 70 506.00 | 162 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 521.00 | 39 373.00 | 4 147.00 | 43 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 612.00 | 142 647.00 | 84 965.00 | 227 612.00 |
BP En cours de production de services | 395 766.00 | 8 402.00 | 387 364.00 | 395 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 288.00 | 151 565.00 | 473 723.00 | 625 288.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 426 612.00 | | 426 612.00 | 426 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 287.00 | 159 966.00 | 1 344 321.00 | 1 504 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 899.00 | 302 614.00 | 1 429 286.00 | 1 731 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 745.00 | 498 777.00 | | 564 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 310.00 | 65 969.00 | | 128 310.00 |
DL TOTAL (I) | 737 055.00 | 608 745.00 | | 737 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 421.00 | 50 243.00 | | 27 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 10 862.00 | | 3 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 317.00 | 192 513.00 | | 140 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 97 940.00 | | 68 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 958.00 | 255 962.00 | | 337 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 327.00 | 72 260.00 | | 114 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 231.00 | 679 779.00 | | 692 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 286.00 | 1 288 524.00 | | 1 429 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 324.00 | 652 631.00 | | 688 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 911.00 | | 701.00 | 226 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 552.00 | | 701.00 | 205 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 025.00 | 19 622.00 | | 123 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 549.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 526.00 | 19 073.00 | | 112 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 744.00 | 1 658.00 | | 6 744.00 |
6T Sur comptes clients | 85 597.00 | 74 893.00 | 8 926.00 | 85 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 342.00 | 76 551.00 | 8 926.00 | 92 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 342.00 | 76 551.00 | 8 926.00 | 92 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 551.00 | 8 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 352 313.00 | | | 352 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 146.00 | 23 239.00 | 3 907.00 | 27 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 367.00 | 403 935.00 | 278 432.00 | 682 367.00 |
VW T.V.A. | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 913.00 | 548 006.00 | 3 907.00 | 551 913.00 |