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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 13 574.00 | 2 461.00 | 16 035.00 |
AP Constructions | 162 732.00 | 124 774.00 | 37 958.00 | 162 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 34 805.00 | 2 033.00 | 36 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 676.00 | 173 152.00 | 52 524.00 | 225 676.00 |
BP En cours de production de services | 347 054.00 | 1 318.00 | 345 736.00 | 347 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 220.00 | 158 377.00 | 517 843.00 | 676 220.00 |
BZ Autres créances | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CF Disponibilités | 200 329.00 | | 200 329.00 | 200 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 831.00 | 159 695.00 | 1 123 136.00 | 1 282 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 507.00 | 332 847.00 | 1 175 661.00 | 1 508 507.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 762.00 | 693 055.00 | | 714 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 146.00 | 21 707.00 | | -39 146.00 |
DL TOTAL (I) | 719 616.00 | 758 762.00 | | 719 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 4 155.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 3 436.00 | | 5 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 650.00 | 106 377.00 | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 74 853.00 | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 642.00 | 299 655.00 | | 212 642.00 |
EA Autres dettes | | 12 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 916.00 | 32 830.00 | | 83 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 238.00 | 533 785.00 | | 354 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 661.00 | 1 292 547.00 | | 1 175 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 238.00 | 533 785.00 | | 354 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 336.00 | 14 500.00 | 1 214 836.00 | 1 200 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 336.00 | 14 500.00 | 1 214 836.00 | 1 200 336.00 |
FM Production stockée | | | -19 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 3 283.00 | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 500.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 361.00 | 1 261 076.00 | | 1 246 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 508.00 | 1 239 369.00 | | 1 285 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 146.00 | 21 707.00 | | -39 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 528.00 | | 3 148.00 | 222 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | 3 148.00 | 12 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 544.00 | 20 608.00 | | 152 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 1 888.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | 18 720.00 | | 140 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 807.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 846.00 | | 30 528.00 | 31 846.00 |
6T Sur comptes clients | 176 830.00 | | 18 453.00 | 176 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 675.00 | | 48 981.00 | 208 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 675.00 | 101 807.00 | 48 981.00 | 208 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 807.00 | 48 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 905.00 | 735 905.00 | | 735 905.00 |
VW T.V.A. | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 588.00 | 332 588.00 | | 332 588.00 |