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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 11 686.00 | 1 201.00 | 12 887.00 |
AP Constructions | 162 732.00 | 108 500.00 | 54 232.00 | 162 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 837.00 | 32 359.00 | 4 479.00 | 36 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 528.00 | 152 544.00 | 69 984.00 | 222 528.00 |
BP En cours de production de services | 366 803.00 | 31 846.00 | 334 957.00 | 366 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 274.00 | 176 830.00 | 492 445.00 | 669 274.00 |
BZ Autres créances | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CF Disponibilités | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 238.00 | 208 675.00 | 1 222 563.00 | 1 431 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 767.00 | 361 220.00 | 1 292 547.00 | 1 653 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 693 055.00 | 564 745.00 | | 693 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | 128 310.00 | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 758 762.00 | 737 055.00 | | 758 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155.00 | 27 421.00 | | 4 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 3 743.00 | | 3 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 377.00 | 140 317.00 | | 106 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 68 465.00 | | 74 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 655.00 | 337 958.00 | | 299 655.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 830.00 | 114 327.00 | | 32 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 785.00 | 692 231.00 | | 533 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 547.00 | 1 429 286.00 | | 1 292 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 785.00 | 688 324.00 | | 533 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 905.00 | | 1 276 905.00 | 1 276 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 905.00 | | 1 276 905.00 | 1 276 905.00 |
FM Production stockée | | | -28 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 6.00 | | 3 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 369.00 | 9 238.00 | | 9 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 49 198.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 076.00 | 1 446 977.00 | | 1 261 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 369.00 | 1 318 668.00 | | 1 239 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 707.00 | 128 310.00 | | 21 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 612.00 | | 4 556.00 | 227 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 222 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 639.00 | 199 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | 1 600.00 | 11 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | | 2 956.00 | 206 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 647.00 | 19 536.00 | 9 639.00 | 142 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 638.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 599.00 | 18 898.00 | 9 639.00 | 131 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 402.00 | 23 444.00 | | 8 402.00 |
6T Sur comptes clients | 151 565.00 | 35 105.00 | 9 840.00 | 151 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 966.00 | 58 549.00 | 9 840.00 | 159 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 966.00 | 58 549.00 | 9 840.00 | 159 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 549.00 | 9 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 385 620.00 | | | 385 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 322.00 | 484 667.00 | 288 655.00 | 773 322.00 |
VW T.V.A. | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 408.00 | 427 408.00 | | 427 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |