| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
AP Constructions | 162 732.00 | 157 322.00 | 5 410.00 | 162 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 827.00 | 40 170.00 | 7 657.00 | 47 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 403.00 | 211 879.00 | 13 525.00 | 225 403.00 |
BP En cours de production de services | 178 699.00 | 37 367.00 | 141 332.00 | 178 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 937.00 | 215 756.00 | 360 181.00 | 575 937.00 |
BZ Autres créances | 259 998.00 | | 259 998.00 | 259 998.00 |
CF Disponibilités | 803 306.00 | | 803 306.00 | 803 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 091.00 | 253 123.00 | 1 577 968.00 | 1 831 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 494.00 | 465 002.00 | 1 591 493.00 | 2 056 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 818 482.00 | 675 616.00 | | 818 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 181.00 | 142 866.00 | | 72 181.00 |
DL TOTAL (I) | 934 663.00 | 862 482.00 | | 934 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 443.00 | 205.00 | | 213 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 970.00 | 29 970.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 207.00 | 57 262.00 | | 60 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 672.00 | 280 345.00 | | 232 672.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | 1 800.00 | | 21 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 60 000.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 830.00 | 435 993.00 | | 556 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 493.00 | 1 398 475.00 | | 1 591 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 944.00 | 435 993.00 | | 349 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 714.00 | | 1 207 714.00 | 1 207 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 714.00 | | 1 207 714.00 | 1 207 714.00 |
FM Production stockée | | | -141 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 98.00 | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 972.00 | 3 780.00 | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 32 182.00 | | 28 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 027.00 | 1 356 091.00 | | 1 087 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 846.00 | 1 213 225.00 | | 1 014 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 181.00 | 142 866.00 | | 72 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 428.00 | | 10 990.00 | 214 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 457.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 225 403.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 569.00 | | 10 990.00 | 199 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 464.00 | 20 415.00 | | 191 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 077.00 | 20 415.00 | | 177 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 728.00 | 9 639.00 | | 27 728.00 |
6T Sur comptes clients | 222 314.00 | 14 000.00 | 20 555.00 | 222 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 042.00 | 23 639.00 | 20 558.00 | 250 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 042.00 | 23 639.00 | 20 558.00 | 350 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 639.00 | 20 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 317 286.00 | 317 286.00 | | 317 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 651.00 | 258 651.00 | | 258 651.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VC Groupe et associés | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 193.00 | 6 307.00 | 206 886.00 | 213 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 838.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 544.00 | 849 544.00 | | 849 544.00 |
VW T.V.A. | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 860.00 | 331 974.00 | 206 886.00 | 538 860.00 |