| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
AP Constructions | 30 238.00 | 24 973.00 | 5 266.00 | 30 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 181.00 | 28 092.00 | 16 089.00 | 44 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 710.00 | 32 213.00 | 15 497.00 | 47 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 841.00 | 89 982.00 | 266 859.00 | 356 841.00 |
BT Marchandises | 526 078.00 | | 526 078.00 | 526 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 374.00 | 6 037.00 | 273 338.00 | 279 374.00 |
BZ Autres créances | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CF Disponibilités | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 704.00 | 6 037.00 | 982 668.00 | 988 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 545.00 | 96 019.00 | 1 249 526.00 | 1 345 545.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 583.00 | 121 978.00 | | 126 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 198.00 | 425 754.00 | | 482 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | 62 444.00 | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 646 843.00 | 632 176.00 | | 646 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 487.00 | 29 650.00 | | 229 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 3 819.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 750.00 | 212 120.00 | | 236 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 658.00 | 112 616.00 | | 121 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 59.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 683.00 | 359 526.00 | | 602 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 526.00 | 991 702.00 | | 1 249 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 237.00 | | 2 156 237.00 | 2 156 237.00 |
FG Production vendue services | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 190.00 | | 2 166 190.00 | 2 166 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 124.00 | | 4 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 124.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 65.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 65.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | 59.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | 11 859.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 437.00 | 2 153 648.00 | | 2 206 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 375.00 | 2 091 204.00 | | 2 190 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | 62 444.00 | | 16 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 422.00 | 12 377.00 | | 9 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 3 904.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 517.00 | 3 904.00 | 21 385.00 | 23 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 517.00 | 3 904.00 | 21 385.00 | 23 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 683.00 | 435 295.00 | 126 009.00 | 602 683.00 |