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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
AP Constructions | 28 347.00 | 25 477.00 | 2 870.00 | 28 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 281.00 | 26 107.00 | 13 174.00 | 39 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 38 883.00 | 21 249.00 | 60 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 941.00 | 95 171.00 | 312 770.00 | 407 941.00 |
BT Marchandises | 555 632.00 | | 555 632.00 | 555 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 946.00 | 10 031.00 | 213 915.00 | 223 946.00 |
BZ Autres créances | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CF Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 714.00 | 10 031.00 | 871 684.00 | 881 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 655.00 | 105 202.00 | 1 184 453.00 | 1 289 655.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 260.00 | 482 198.00 | | 493 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 680.00 | 16 062.00 | | 57 680.00 |
DL TOTAL (I) | 699 523.00 | 646 843.00 | | 699 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 600.00 | 229 487.00 | | 195 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 9 257.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 499.00 | 236 750.00 | | 182 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 875.00 | 121 658.00 | | 81 875.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 5 531.00 | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 930.00 | 602 683.00 | | 484 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 453.00 | 1 249 526.00 | | 1 184 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 28 157.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 841.00 | | | 356 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 982.00 | 11 521.00 | 6 332.00 | 89 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 278.00 | 11 521.00 | 6 332.00 | 85 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | 3 994.00 | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 3 994.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 600.00 | 46 894.00 | 136 878.00 | 195 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 908.00 | 292 647.00 | 5 260.00 | 297 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 930.00 | 46 894.00 | 136 878.00 | 484 930.00 |