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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 415.00 | 221.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
AP Constructions | 22 244.00 | 3 341.00 | 18 903.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 29 267.00 | 8 192.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 725.00 | 39 534.00 | 39 190.00 | 78 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 931.00 | 73 557.00 | 283 374.00 | 356 931.00 |
BT Marchandises | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 020.00 | 12 361.00 | 152 659.00 | 165 020.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 903.00 | 12 361.00 | 792 541.00 | 804 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 834.00 | 85 918.00 | 1 075 915.00 | 1 161 834.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 569 512.00 | 548 244.00 | | 569 512.00 |
DH Report à nouveau | | 6 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 424.00 | 17 700.00 | | 23 424.00 |
DL TOTAL (I) | 741 519.00 | 721 095.00 | | 741 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 118.00 | 106 584.00 | | 79 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 8 573.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 369.00 | 193 009.00 | | 164 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 617.00 | 91 500.00 | | 75 617.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 9 307.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 396.00 | 408 974.00 | | 334 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 915.00 | 1 130 069.00 | | 1 075 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594.00 | 17 551.00 | 55 588.00 | 111 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 5 370.00 | 14 231.00 | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 319.00 | 12 181.00 | 41 357.00 | 101 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 3 268.00 | 214.00 | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 3 268.00 | 214.00 | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 3 268.00 | 214.00 | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 118.00 | 37 852.00 | 41 266.00 | 79 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 384.00 | 208 244.00 | 2 140.00 | 210 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 396.00 | 293 130.00 | 41 266.00 | 334 396.00 |