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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 554.00 | 92.00 | 646.00 |
AH Fonds commercial | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
AP Constructions | 22 244.00 | 4 824.00 | 17 420.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 23 108.00 | 8 211.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 906.00 | 39 193.00 | 40 713.00 | 79 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 011.00 | 67 678.00 | 283 334.00 | 351 011.00 |
BT Marchandises | 503 793.00 | | 503 793.00 | 503 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 444.00 | 12 332.00 | 142 112.00 | 154 444.00 |
BZ Autres créances | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CF Disponibilités | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 140.00 | 12 332.00 | 765 809.00 | 778 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 152.00 | 80 010.00 | 1 049 142.00 | 1 129 152.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 936.00 | 569 512.00 | | 589 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 23 424.00 | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 787 882.00 | 741 519.00 | | 787 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | 79 118.00 | | 41 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 9 342.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 164 369.00 | | 111 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 467.00 | 75 617.00 | | 85 467.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 5 950.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 260.00 | 334 396.00 | | 261 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 142.00 | 1 075 915.00 | | 1 049 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 266.00 | 30 090.00 | 11 176.00 | 41 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 416.00 | 193 246.00 | 2 170.00 | 195 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 260.00 | 250 082.00 | 11 176.00 | 261 260.00 |