| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 870.00 | 3 930.00 | 21 940.00 | 25 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 323 868.00 | 154 561.00 | 169 307.00 | 323 868.00 |
AP Constructions | 164 413.00 | 10 813.00 | 153 601.00 | 164 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 633.00 | 192 077.00 | 66 556.00 | 258 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 065.00 | 251 611.00 | 231 454.00 | 483 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 538.00 | 612 992.00 | 654 546.00 | 1 267 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 594.00 | | 609 594.00 | 609 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 794.00 | | 699 794.00 | 699 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 332.00 | 612 992.00 | 1 354 340.00 | 1 967 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 040.00 | 428 370.00 | | 223 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 620.00 | 194 669.00 | | 189 620.00 |
DL TOTAL (I) | 834 660.00 | 645 040.00 | | 834 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 230.00 | 135 988.00 | | 149 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 260.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 159.00 | 59 646.00 | | 78 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 261.00 | 229 026.00 | | 237 261.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 680.00 | 424 921.00 | | 519 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 340.00 | 1 069 960.00 | | 1 354 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 048.00 | 319 651.00 | | 403 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 268.00 | | 621 268.00 | 621 268.00 |
FG Production vendue services | 824 421.00 | | 824 421.00 | 824 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 689.00 | | 1 445 689.00 | 1 445 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 508.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | 7 973.00 | | 8 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 436.00 | 1 590.00 | | 4 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | 1 590.00 | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 407.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 407.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 1 183.00 | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 532.00 | 78 577.00 | | 78 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 084.00 | 1 224 177.00 | | 1 474 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 464.00 | 1 029 507.00 | | 1 284 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 620.00 | 194 669.00 | | 189 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | 7 440.00 | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 623.00 | | 241 818.00 | 1 041 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 059.00 | 9 844.00 | 1 267 538.00 | 6 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 9 844.00 | 1 236 336.00 | 6 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | 24 670.00 | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 647.00 | | 216 592.00 | 1 035 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 556.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 315.00 | 128 510.00 | 8 833.00 | 493 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 730.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 115.00 | 125 780.00 | 8 833.00 | 492 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 861.00 | 32 229.00 | 116 632.00 | 148 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 435.00 | 52 685.00 | 750.00 | 53 435.00 |
VW T.V.A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 450.00 | 393 818.00 | 116 632.00 | 510 450.00 |