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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 871.00 | 44 651.00 | 11 220.00 | 55 871.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 540 472.00 | 345 383.00 | 195 090.00 | 540 472.00 |
AP Constructions | 460 497.00 | 157 489.00 | 303 008.00 | 460 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 773.00 | 311 515.00 | 112 258.00 | 423 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 160.00 | 492 066.00 | 348 094.00 | 840 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 242.00 | 1 351 104.00 | 1 019 138.00 | 2 370 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BT Marchandises | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
BZ Autres créances | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 822.00 | | 2 020 822.00 | 2 020 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 328.00 | | 2 443 328.00 | 2 443 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 571.00 | 1 351 104.00 | 3 462 467.00 | 4 813 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 757.00 | 251 929.00 | | 259 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 192.00 | 289 578.00 | | 473 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 949.00 | 2 281 507.00 | | 2 742 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 900.00 | 363 872.00 | | 328 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | 35 135.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | 89 177.00 | | 87 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 557.00 | 211 134.00 | | 195 557.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 9 950.00 | | 8 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 071.00 | 62 892.00 | | 61 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 518.00 | 772 159.00 | | 719 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 467.00 | 3 053 666.00 | | 3 462 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 792.00 | 451 839.00 | | 401 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 347.00 | | 783 347.00 | 783 347.00 |
FG Production vendue services | 949 516.00 | | 949 516.00 | 949 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 864.00 | | 1 732 864.00 | 1 732 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 511.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 10 419.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 10 419.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 789.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 789.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | 9 630.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 699.00 | 105 550.00 | | 87 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 402.00 | 1 929 131.00 | | 2 104 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 210.00 | 1 639 553.00 | | 1 631 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 192.00 | 289 578.00 | | 473 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 981.00 | | 245 700.00 | 2 208 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 438.00 | 2 370 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 438.00 | 2 308 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 469.00 | | 6 716.00 | 53 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 907.00 | | 239 122.00 | 2 153 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | -139.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 390.00 | 222 511.00 | 83 796.00 | 1 212 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 8 723.00 | | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 461.00 | 213 788.00 | 83 796.00 | 1 176 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 641.00 | 10 915.00 | 317 726.00 | 328 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VP Divers | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 960.00 | 140 770.00 | 1 190.00 | 141 960.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 518.00 | 401 792.00 | 317 726.00 | 719 518.00 |