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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 235.00 | 27 314.00 | 15 921.00 | 43 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 475 566.00 | 299 209.00 | 176 357.00 | 475 566.00 |
AP Constructions | 383 030.00 | 76 782.00 | 306 248.00 | 383 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 288.00 | 260 931.00 | 68 357.00 | 329 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 672.00 | 395 537.00 | 274 135.00 | 669 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 205.00 | 1 059 773.00 | 867 431.00 | 1 927 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 291 797.00 | | 1 291 797.00 | 1 291 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 336.00 | | 1 675 336.00 | 1 675 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 541.00 | 1 059 773.00 | 2 542 768.00 | 3 602 541.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 700 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 333.00 | 237 154.00 | | 245 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 346.00 | 459 929.00 | | 436 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 679.00 | 1 599 083.00 | | 2 013 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 403.00 | 129 373.00 | | 85 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 065.00 | 34 131.00 | | 35 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 86 947.00 | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 457.00 | 244 618.00 | | 195 457.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 11 538.00 | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 589.00 | 57 614.00 | | 78 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 089.00 | 564 220.00 | | 529 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 768.00 | 2 163 302.00 | | 2 542 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 613.00 | 479 176.00 | | 488 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 392.00 | | 890 392.00 | 890 392.00 |
FG Production vendue services | 1 233 337.00 | | 1 233 337.00 | 1 233 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 729.00 | | 2 123 729.00 | 2 123 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 103.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 4 441.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 1 498.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 5 939.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | -5 939.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 723.00 | 207 647.00 | | 165 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 650.00 | 2 105 247.00 | | 2 147 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 303.00 | 1 645 318.00 | | 1 711 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 346.00 | 459 929.00 | | 436 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 453.00 | 24 920.00 | | 36 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 438.00 | | 240 317.00 | 1 748 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 550.00 | 1 927 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 550.00 | 1 876 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 864.00 | | 12 685.00 | 34 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 463.00 | | 225 800.00 | 1 712 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 832.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 357.00 | 200 104.00 | 58 688.00 | 918 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 832.00 | 9 482.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 525.00 | 190 622.00 | 58 688.00 | 900 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 044.00 | 44 568.00 | 40 476.00 | 85 044.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 032.00 | 104 862.00 | 1 170.00 | 106 032.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 089.00 | 488 613.00 | 40 476.00 | 529 089.00 |