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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 155.00 | 35 929.00 | 13 226.00 | 49 155.00 |
AH Fonds commercial | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 546 554.00 | 325 918.00 | 220 637.00 | 546 554.00 |
AP Constructions | 450 213.00 | 115 848.00 | 334 365.00 | 450 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 950.00 | 285 950.00 | 92 000.00 | 377 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 190.00 | 448 745.00 | 310 445.00 | 759 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 981.00 | 1 212 390.00 | 996 591.00 | 2 208 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BT Marchandises | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 666 167.00 | | 1 666 167.00 | 1 666 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 075.00 | | 2 057 075.00 | 2 057 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 056.00 | 1 212 390.00 | 3 053 666.00 | 4 266 056.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 929.00 | 245 333.00 | | 251 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 578.00 | 436 346.00 | | 289 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 507.00 | 2 013 679.00 | | 2 281 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 872.00 | 85 403.00 | | 363 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 35 065.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 177.00 | 126 486.00 | | 89 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 134.00 | 195 457.00 | | 211 134.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 8 089.00 | | 9 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 892.00 | 78 589.00 | | 62 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 159.00 | 529 089.00 | | 772 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 666.00 | 2 542 768.00 | | 3 053 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 839.00 | 488 613.00 | | 451 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 254.00 | | 781 254.00 | 781 254.00 |
FG Production vendue services | 1 000 455.00 | 3 808.00 | 1 004 263.00 | 1 000 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 709.00 | 3 808.00 | 1 785 517.00 | 1 781 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 973.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 419.00 | 7 401.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 7 401.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 2 864.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 5 532.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | 1 870.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 550.00 | 165 723.00 | | 105 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 131.00 | 2 147 650.00 | | 1 929 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 553.00 | 1 711 303.00 | | 1 639 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 578.00 | 436 346.00 | | 289 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 341.00 | 36 453.00 | | 20 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 205.00 | | 359 078.00 | 1 927 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 157.00 | 58 145.00 | 2 208 981.00 | 19 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 58 145.00 | 2 153 907.00 | 19 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 549.00 | | 5 920.00 | 47 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 713.00 | | 354 496.00 | 1 876 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | -1 339.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 773.00 | 209 973.00 | 57 357.00 | 1 059 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 314.00 | 8 615.00 | | 27 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 460.00 | 201 358.00 | 57 357.00 | 1 032 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 332.00 | 43 012.00 | 320 320.00 | 363 332.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 479.00 | 87 149.00 | 1 330.00 | 88 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 159.00 | 451 839.00 | 320 320.00 | 772 159.00 |